基石系统 · 操作说明

日常以「已上线」为准。采购、销售、售后、仓储、OA 支付、移动端、玉米产区分析、验收折扣、客户抵扣池、生产过程记录、集团核算（多结算公司录单、内部往来、管理利润表/厂级边际）等均已上线。合并清算仍保留页面兼容，侧栏已隐藏，非正式日常入口（产区对比请用玉米产区分析；成本用成本与经营）。发票管理模块当前未启用；供应商/客户发票可在应付/应收/OA 单附件留档，或系统外台账。

玉米产区分析已上线；供应商对比、客户履约分析等规划中。

步号 P-01～P-07 仅供培训对照；日常按菜单名操作见 日常主路径 与各场景表。

待加工原料下达任务不扣库存；扣库在「提交领用」后仓管确认出入库。见 异常与对账。

主流程节奏见 日常主路径 · 五岗（仓管进货含 SX 生鲜 与 WL 物料 两条线）。下表为常见变体。

生鲜玉米采购类型说明：系统内统一使用 OA「业务审批·周期生鲜采购」（生成 SX 主批次），无单独的「临时采购」菜单。计划内多车、分次到货、原合同临时加车、应急换新供应商等，均在此类型下办理，区别见下表。

对账：业务单怎么对上财务单

顺序：采购主批次 → 入库批号/车次 → 应付单号 → 出纳付款记录（与银行流水核对）。

顶栏待办谁点、点去哪，见 顶栏待办。

入库后退货、扣款

入口：入库作业或采购管理·采购付款 → 退货/扣款。财务审完后自动冲减该车应付；已多付的由出纳登记收回。详见 采购异常调整。

加工任务投料（绑任务）

加工生产 → 任务办理：产出登记 → 提交领用（送仓管） → 仓管在入库/出库待办确认出入库 → 生产结束任务。生鲜 kg 由产出反推；锅炉燃料在提交领用时选批次（OA 物料采购入库，分类「燃料」）。与「待加工原料」不同——下达任务不扣库存。不绑任务的零星领用可走出库作业 → 生产领用。

常见问题

• 验收折扣和过磅净重什么关系？ — 净重=毛−皮（物理入库斤数）；验收折扣 % 只减应付计价，可在 P-04 质检或采购列表补录。
• 实际到货比 OA 申请量多可以吗？ — 可以。系统不拦入库与付款；累计超申请时采购列表、到站/确认入库、采购付款、财务审应付会页内标红提示。结案主批次时对照「申请量 vs 累计实收」。未结案≥9 天且已有到车标「敞口未结案」。单价变了请另开采购申请。
• 审批中心找不到 SX 主批次？ — 正常。请找采购提交后的付款组（打开可看各车）；主批次只在采购管理。
• 财务点不了通过？ — 先看是否本人单据；仍不能通过时联系系统管理员（正常业务链未齐的单不会出现在可审列表）。
• 入库作业没车？ — 先做批次到站登记（见 到站登记说明）。
• 出纳付款报错？ — 关账、门禁、是否选银行账户、金额是否超过未付。

需要更细的字段说明时

• 采购管理（OA 与车次）
• OA 申请中心
• 审批中心（详） · 出纳收付（详）
• 周期车过磅与确认入库
• 批次到站登记 · 本车产地怎么填

入口：业务运营 → 仓储中心 → 入库作业 → 顶栏或列表中的 批次到站登记。与后续「确认记库存」（P-05）为同一弹窗的不同阶段。

弹窗分步

提交后：生成该车「待入库」记录，顶栏待入库 +1；库存尚未增加。下一步：质检放行（P-04）→ 确认记库存（P-05）。

物料 WL 无本车产地下拉；备注类文本在「本车备注」填写。OA 上的「约定产地」与到站「本车产地」可不同——分析以本车产地为准。

仅用于周期生鲜每一车的真实产区，在批次到站登记弹窗中填写；不改 OA 申请上的约定产地字段。

1. 在「本车产地」一行，依次选 省 → 市 → 县/区（三级均必选）。
2. 名称均为国家行政区划正式名称（如「吉林省」「四平市」「梨树县」），勿写俗称或简称。
3. 常用：系统记住你本人以前选过的产地，下次出现在下拉最上方，点一下即可填入。
4. 保存后系统存为「省 · 市 · 县/区」展示，供产区分析、日后地图统计使用。

谁填：仓管（到站时）；采购负责督促填对。填错可在待入库状态改站登记信息，勿强行确认入库后再改历史。

加工任务 · 主要字段

成品打包 · 主要字段

不绑任务的零星领用可走 仓储中心 → 出库作业 → 生产领用；已建加工任务的投料必须在「加工生产 → 任务办理 → 提交领用」完成，由仓管确认出入库。详见 出库作业。

与上文「完整分步表」是同一套流程；下表只说明不同现场情况下要注意什么、勾选哪些车次、何时领用结案。

现场往往是一条流水线同批同班筛出规格 A、规格 B；系统用一个加工任务记录：合格产出按规格分行，不合格/废料/燃料整线一份，喷码批次当天本批公用。

口诀：同批同班一个任务；合格多行；损耗一行；喷码一个；班末一次领用结案。

• 任务里勾不到原料？ — 须先在采购链 P-05 确认记库存；只勾今天要加工的车次。
• 产出登记后库存没减？ — 正常；须「提交领用」→ 仓管「确认出入库」才扣生鲜 kg。
• 包材在哪领？ — 在成品打包单登记包材行，不要选进加工任务原料。
• 今天干一半能结案吗？ — 跨日续产时不能；任务保持生产中，次日再领用结案。
• 同一批出了两种规格怎么记？ — 一个任务，产出登记点「增加规格」分行填合格 kg；损耗整线一份。详见 混规格当日记账。
• 第二个规格勾不到同一批？ — 第一个任务须已结束任务，且领用时勿一次领光；仅做完产出登记不会释放选料。
• 销售出库批号对不上？ — 须与成品打包结案后的 FP 批号一致。

字段说明见 菜单词典 · 加工生产 / 成品打包 / 不符合标准处置。区间复盘出成见 合并清算（侧栏已隐藏，非正式日常入口）。

选日期区间与任务，可汇总综合有效出成率与清算核算单价。日常采购/产区对比请用 玉米产区分析；正式成本请用成本与经营。本页侧栏已隐藏，仅兼容旧入口。详见 菜单词典 · 合并清算。

一销售订单最多一笔预收；抵扣只冲本单后续各批出库应收。口径与测法见仓库文档 docs/财务业务与核算总册.md。

1. 销售：订单已审核 → 「发货收款」勾选需预收、填计划金额 → 提交财务审核（此时生成预收应收「待审核」）。
2. 财务：审批中心 → 待审核 → 摘要含「预收款」的应收 → 通过/驳回（驳回后销售可改金额再提交）。
3. 出纳：待收付（方向选应收）全额收清该预收单 → 订单显示「预收已收」。
4. 仓管：收清后方可核对出库 / 确认发货；未收清系统拒绝。
5. 出库应收收款：出纳可填「订单预收抵扣」+ 银行实收；勿与客户抵扣池、收款优惠同笔混用。

账表：预收应收只进账表中心 → 预收款（已收预收 / 已抵扣应收 / 未抵金额），不在「应收」页重复。

未登记 CPO 的 FH 仍可按 S-01 直接办理。一张 CPO 可拆多张 FH；多张 CPO 也可合并一张 FH。CPO 仅未关联 FH 的可取消。

在下面找到和你情况相同的一行，按「操作要点」办理；主流程节奏见 日常主路径 · 五岗，每一步菜单路径见本章上文「完整分步表」。

客户实收少于出库时，录入明细仍保留出库原始数量（便于对账 FH）；系统另建收货差额说明，应收总额按实收计算。财务在审批中心审应收时，两个区块分开看。

差额业务处理见上文 场景表 · 实收小于出库；公式与月结口径见 成本计算公式（财务经理专区）。

销售退货与售后见 售后与客户抵扣池、销售管理。

对账要点

• 销售侧：订单金额 ≈ 出库金额；结算以客户实收为准 → 应收（按实收）− 退货/折让；出纳已收为最终现金口径。
• 与采购「采购付款」类似：销售可在订单详情查看出库、应收、收款状态，不必在 OA 里查回款。
• 经营总览「本周到期」含销售应收到期（与采购应付对称）。

常见问题

• 客户采购订单和 FH 有什么区别？ — CPO 只登记客户需求（微信群/Excel，一行一品项），不能直接发货；真正出库须 S-01 上传客户发货单 PDF 建 FH。大客户建议先 S-00 再 S-01 关联核销。
• 欠货汇总怎么看？ — 「客户采购订单」页顶卡片按日期范围汇总总需求、已做 FH、欠货；列表可单独筛「待做发货单」。
• 为什么出库单页看不到生产领用单？ — 销售管理「出库单」页仅展示销售类出库（成品销售 FH）；生产领用、OA 送检/报废等在仓储中心 → 出库作业。
• 订单批了为什么还要做出库？ — 审核通过表示允许发货；仓管核对出库并确认发货后，货物才离开仓库；应收在确认发货后生成。
• 为什么出库了库存没变？ — 核对/登记后为待放行，须质检放行后在出库记录点确认发货才扣库。
• 一张 FH 为什么销售出库单有两行？ — 多为组合出库（多仓各发一批）；销售页已按 FH 合并展示；仓储中心仍保留各仓出库单。
• 组合出库能否只一仓发货就收货？ — 不可以；须各仓均确认发货后，销售方可对该 FH 一次登记客户收货。
• 质检任务绑订单还是出库单？ — 销售侧为每张出库单一条「成品出库放行」；采购入库质检仍按入库/车次。
• 客户收货和退货有什么区别？ — 收货：货在客户那边，按实收改应收（不补/补货/中转），库存一般不变。退货：实物拉回公司仓，须退货单 + 确认入库才加库存。大客户日常差额多在收货处理；平台退件常见仓管先到，见 退货登记。
• 客户不退货只要扣款？ — 走 售后管理 → 折让记入抵扣池；出纳下批收款时核销。勿建空退货单。
• 审批中心应收和订单金额对不上？ — 看是否已有退货/折让、客户收货是否按实收调整；须先完成客户收货确认。
• 收货选补货时 FH 还没拿到？ — 确认收货时只填补货数量即可，FH 可后补；在「客户收货」对该记录补登补货 FH → 上传补货发货单 → 仓管补发出库后，系统单独生成应收②，不并入原任务。
• 出纳收不到款怎么筛？ — 出纳收付可按到期日排序；未审应收须财务先过审。

需要更细的字段说明时

• 业务运营 → 销售管理（菜单内按钮与列表）
• 审批中心（详） · 出纳收付（详）
• 仓储与供应链（成品库存、批号）
• 采购入库链（对称参考）

抵扣池与收款优惠：抵扣池用于售后审批后的客户应付减少，可多次收款逐步核销；收款优惠用于单笔收款的临时让利。二者不可同笔使用。

• 和独立「销售折让」弹窗区别？ — 售后场景优先走本链；独立折让可作补录。抵扣池不绑具体应收账款。
• 在哪看客户池余额？ — 销售管理 → 客户往来；出纳收款弹窗也会提示可用余额。
• 审批门槛？ — 系统主数据维护 → 售后审批（少量换货直决、总经理金额门槛）。

购销应付/应收在各自业务链形成；本章只写财务共性。采购 P-06/P-07、销售 S-07/S-08 菜单路径见对应主链分步表。

• 待审核里找不到某笔单？ — 业务链尚未推到财务（入库、质检、客户收货等由对应岗位在各自菜单办结）；财务不必去查前置环节。
• 订单预收在哪审？ — 只在审批中心审；不要去销售订单页点通过。出纳收清后仓管才能发货。
• 为什么不能审自己的单？ — 内控要求制单与审单分离；兼岗也须分步操作或主管复核。
• 发起单据和审批中心什么关系？ — 「发起单据」只补录应收/应付往来；购销/OA/副产品各有专用菜单，见 入口对照。
• 出纳已登记但 OA 未办结？ — 支付类 OA 须在出纳收付实际付款后办结，勿只点 OA「通过」。

字段说明见 菜单词典 · 审批中心 / 出纳收付。政策与测法见仓库文档 docs/财务业务与核算总册.md。

与采购链区别：采购应付经「采购付款」提交后在 P-06 审批中心按付款组审；OA 支付类财务审在 OA 内完成，应付直达出纳待付（多科目同结算公司折一张）。顶栏「待审」不含 OA 财务节点，OA 看「OA待审」。

报销明细怎么拆行

• 交通、住宿、办公等不同费用若科目不同，请分行填写，每行一个末级科目。同一结算公司点「添加科目」；换公司点「添加结算公司」（对公同样）。
• 系统按行生成应付（例：3 行明细 → 3 张应付）；出纳可分批付款，全部付清后 OA 办结。
• 合计金额须与各行之和一致；财务在 O-03 可改明细行或总额（须保持合计一致）。

科目与附件

• 应付科目须选末级（有三级选三级）；不确定时先问财务再提交。
• 附件可不传，但报销、对公建议上传发票/合同扫描件，便于审批留档。
• 标题由系统按类型与提交人自动生成，无需手填。

报销、对公、备用金/押金等在财务审批节点才确认「结算公司」；申请人发起时一般不必填「费用归属」。两套字段服务于集团内多家法人：谁付钱与费用算在谁头上可以相同，也可以分开（代付）。

按类型怎么理解

常见场景

采购类 OA 的「货归谁」由入库仓库 → 工厂所属结算公司自动推断，故无此下拉；支付类无入库锚点，代付须在财务审批确认。一笔付款需拆到三家以上法人时，可走 集团核算 月结分摊，不必在工资单上按人拆法人。详见 工资 · 提成 · 居间 · 费用税费。

员工工资、销售提成、销售居间费、财务费用与税费等，凡需公司对外付钱，一律走 OA 申请中心 · 支付申请，生成应付后由出纳在出纳收付登记；不要用「发起单据」手工补应付。账上以一笔申请总额为准；员工明细、卡号等放在附件表供核对，系统不要求按人拆流水。

入口怎么选

领导知会：工资/提成抄送可选（不挡流程）；需要领导实质批阅时用 OA 内前加签 / 后加签即可。

工资：多家结算公司怎么发

记住两句：谁出钱 → 选结算公司；费用算谁 → 选费用归属（与出钱的相同就留空）。

居间费与费用税费（对公）

• 居间费：销售双方核对无异议、对方开具发票后，在 OA 发起对公/其他支付；收款方=居间对方；科目选居间费/销售费用类末级；附件含月度表、确认材料、发票。
• 财务费用 / 税费：财务发起对公；收款方=银行、税务机关等；科目选对应末级；附件缴款依据。
• 财务本人发起时，须遵守「不能审自己发起的申请」；由另一财务审批或按规定加签。

销售提成

• 由财务按制度单独核算后发起「销售提成」，销售员工不发起。
• 系统只记一笔总额；核算明细表作附件。
• 制单与财务审批宜分人（与现有 OA「不能审批本人发起」一致）。

• 提交了在哪看进度？ — OA 申请中心 →「我发起的」；当前处理人见流程图。
• 财务通过后为何审批中心没有？ — 正常。OA 应付在财务节点已审，状态为「已审核待收付」，出纳直接在出纳收付办理。
• 报销拆了好几张应付，要开好几次附件吗？ — 不用。同一次 OA、同一结算公司在出纳侧已折成一张；科目拆分是后台挂账，给人看的是一张业务单。
• 出纳付了但 OA 未办结？ — 检查是否全部关联应付已付清；或到 OA 出纳节点点「确认已办理」。
• 报销选错科目怎么办？ — 未终审前撤回修改；已生成应付须财务在 O-03 调整或按制度红冲/重提。
• 能不能代同事报销？ — 制单人与申请人以登录账号为准；代报需用申请人账号发起或按公司制度约定。
• 能不能代领导借备用金？ — 可以：具备发起 OA 与财务审单权限者代提「备用金申请」并选对方为申请人；对方须在「待我处理」点确认后才能进入审批与出纳。押金/报销不开放代提。
• 备用金核销找不到申请单？ — 仅列出本人发起、已付清、有余额的申请；他人单不可勾选。
• 和用印、证件借出一样吗？ — 用印/证件无出纳、无应付，只有业务审批链；见 OA 类型表。

顶栏待办：员工看「OA待审」处理待审；出纳 additionally 看「待收付」。详见 顶栏待办。