快速入门 · 怎么用这份说明
五层结构，按需跳转：① 本页 登录与待办 → ② 业务链 跟做分步表 → ③ 按场景查 （建议先看 日常主路径 · 五岗 ）→ ④ 按岗位 看本岗 SOP → ⑤ 菜单词典 查字段。人事 / 财务 / IT 登录后见侧栏对应专区。
附录 · 功能成熟度（哪些已上线）
日常以「已上线」为准。采购 P-01～P-07、销售 S-00～S-08（含客户采购订单）、售后 S-09、仓储出入库、OA 支付类、发票管理 （进项/销项/OCR/核销/账期对账）、移动端六 Tab 、合并清算、不符合标准处置、验收折扣、客户抵扣池、生产过程记录均为已上线 。
附录 · 系统进化方向（规划摘要）
产区采购分析已上线 ；供应商对比、客户履约分析等规划中 。
日常主路径 · 一条链看懂五岗
用一个完整例子 串起采购、仓管、质检、销售、财务每天先办什么。新人培训、岗位 onboarding 建议先读本章 ；具体字段与例外见各业务链分步表与下方场景对照表。
例子： 客户要 800 件 成品；现货只够 400 件 → 先做第一张发货单 400 件 ，还欠 400 件 ，等有货再开第二张发货单 。四条铁律： 确认记库存后现场就能用 · 核对出库不等于发货 · 先客户收货确认，再审应收 · 出纳登记才算真收真付。
一、整条链在发生什么
阶段 发生的事 谁办
接需求 销售管理 · 登记客户采购订单 （800 件） 销售 进原料 OA 周期生鲜采购 审批 → 玉米车到厂 → 批次到站登记 → 采购入库检验放行 → 确认记库存 采购、仓管、质检 进包材 OA 物料采购 审批 → 包材到货 → 批次到站登记 → 采购入库检验放行 → 确认记库存 采购、仓管、质检 做成品 加工生产 → 成品打包 → 产出 FP 批号 生产 先发 400 新建销售订单 （400 件）→ 订单审批 → 仓管 核对出库 / 确认发货 → 质检 成品出库放行 销售、仓管、质检 客户签收 客户收货确认 销售 收钱 审批中心 审应收账款 → 出纳收付 登记收款 会计、出纳 付玉米款 审批中心 审应付账款 （按车）→ 出纳收付 登记付款 会计、出纳 还欠 400 有货再 新建第二张销售订单 （400 件），上面发货流程再走一遍 销售起头
各岗详细节奏见下文；采购链 / 销售链完整分步表见 采购入库链 、销售与客户实收链 。
二、采购
早上
采购管理 ：主批次在途、哪些车/批还没到、哪些已入库、哪些已付款。OA 申请中心 · 我发起的 ：自己的申请审到哪一步。
要进货
OA 申请中心 → 发起申请 ：选 周期生鲜采购 （玉米，主批次号一般 SX 开头）或 物料采购 （包材/辅料/燃料，一般 WL 开头）。审批通过后生成 采购主批次 （此时还没有库存）。
货到前后
到厂当天 通知仓管：主批次号、车牌或送货信息、预计到厂时间。在 采购管理 跟进度；卡在某一步就协调仓管或品控。
付款跟单
仓管 确认记库存 后，按 每车（或每批）一行 出应付 → 会计审 → 出纳付。
在 采购管理 · 车次付款 看是否已付，以系统为准。
三、仓管
早上
顶栏 待入库 → 入库作业
顶栏 待出库 → 出库作业 （销售待出库、OA 待出库等）
列表为空 → 查岗位 负责仓库 ，改权限后 重新登录
进货 · 生鲜玉米（主批次 SX）
顺序 做什么
1 入库作业 → 批次到站登记 ：选 SX 主批次，仓库、到货时间、车牌 2 本车产地 ：省 · 市 · 县/区 三级必选 （生鲜才有这一项）3 需要的话补 地磅过磅 、附件 4 等品控 采购入库检验并放行 5 入库作业 → 确认记库存 → 库存增加，生产可选这批玉米
进货 · 包材 / 物料（主批次 WL）
顺序 做什么
1 入库作业 → 批次到站登记 ：选 WL 主批次，仓库、到货时间；有车牌就填2 没有「本车产地」 ；说明写在 本车备注 3 一般 不用地磅 （按 OA 明细数量入库；以现场和 OA 为准） 4 等品控 采购入库检验并放行 5 确认记库存 → 包材/燃料等进库存（打包领包材、生产领燃料靠这批货）
SX 与 WL 差异详见 生鲜 SX 与物料 WL 差异 。
发货 · 销售第一张发货单（400 件）
销售 订单审批 通过后会通知：发货单号、本批数量、批号、发货日。
顺序 做什么
1 出库作业 → 销售待出库 → 核对出库 （本仓批号 + 本批数量）2 等品控对该出库单 成品出库放行 3 出库记录 → 确认发货 → 此时才扣库存
记住： 核对出库后库存还没减，必须 确认发货 才算发出去。欠货分批发 = 销售 再建一张新的销售订单 ；出库作业里会出现新的待出库，不是同一张单「发一半」。
补充（少数）： 一张发货单要从 多个仓各扣一批 时，各仓各办上面三步；本仓办完可能显示 待其他仓出库 ——这是 一张单多仓齐发 ，不是欠货分两张发货单。详见 销售场景对照表 。
四、质检
早上
顶栏 待质检 → 品控管理 · 任务列表
优先：刚到厂的采购入库 → 刚登记的销售出库
采购入库（SX 玉米 / WL 包材相同）
打开 采购入库 任务 → 检验 → 合格放行 （不合格/让步按制度）。
可填 验收折扣 % （只减应付金额，过磅净重不变）。
放行后 仓管才能 确认记库存 。
销售出库
仓管 核对出库 后出现 成品出库放行 任务 → 按每一张出库单 检 → 合格放行 → 仓管才能 确认发货 。
五、销售
早上
客户采购订单 ：欠货 、待做发货单 。订单列表 ：待 订单审批 的单、已审但还没 确认发货 的单。
有货可发（本例先做 400 件）
新建销售订单 ：上传发货单 PDF；数量填 400 （不必一次写满 800）。组合扣库 ：通常 一个仓 + 一个 FP 批号 一行即可。勾选 客户采购订单 ，填 本单核销 400 。
提交审核 → 经理 订单审批 。通知仓管 ：发货单号、400 件、批号、发货日。
订单审过之后
出库单 页看仓管是否已 确认发货 （销售侧只跟，不在此做出库）。
确认发货之后
客户收货确认 （按实收登记）。一张发货单 = 一批货 = 一次收货 。
还欠 400 件
客户采购订单仍显示欠货 → 有货再 新建第二张销售订单 ，独立再走一遍。
六、财务
财务只需记住： 顶栏 待审 → 审批中心里能打开、能点通过 的单，就是该你审的；业务链（入库、质检、客户收货等）没办完的单不会进到这里 。审完进 待收付 ，由出纳登记真收真付。
会计 · 早上
顶栏 待审 → 审批中心 · 待审核 。
打开单据，核对金额、客商、科目、核算主体/项目；无误 通过 ，有问题 拒绝 并写明原因。
不得审批本人创建 的单据。优先处理挂账时间较长的应付、应收。
审应付（玉米车、包材批）
列表按 每车（或每批）一行 审，不是 按 SX/WL 主批次整批审。
出现在「待审核」且能通过的，表示现场 确认记库存 与采购入库质检已在系统中办完，你只管账务口径。
审应收（第一张发货单）
出现在「待审核」且能通过的，表示已 确认发货 且销售已做 客户收货确认 。
核对金额与客商；客户少收 时看 收货差额说明 ，应收总额按 实收 ，不是按出库明细简单相加。
出纳
顶栏 待收付 → 出纳收付 。
对已审核 的应付/应收 登记付款 / 登记收款 ；银行转账须选银行账户 。
以出纳登记为准 ，系统才算真付、真收；当日与银行流水日清。
OA 报销 / 对公 / 备用金 ：财务在 OA 申请中心 · 待我处理 做「财务审批」，通过后应付直达出纳待收付 ，一般不必 再到审批中心二审（见 OA 支付类 ）。玉米/包材应付 可与销售发货并行处理，不挡 现场发货；第二张发货单的应收，等业务链走完后会再进待审。
七、岗位之间交接什么
谁 → 谁 交接内容
采购 → 仓管 主批次号（SX 或 WL）、车牌/送货信息、到厂时间 仓管 → 质检 已到站、待检验 质检 → 仓管 系统里已 放行 销售 → 仓管 发货单号、本批数量、FP 批号、发货日 仓管 → 销售 出库单页已 确认发货 销售 → 会计 已 客户收货确认 会计 → 出纳 审批已通过 → 出纳待收付
例外与变体（组合多仓、收货差额、临时加车等）见下方 场景入口 与各链 业务场景对照表 。
按场景查 · 快速入口
第一次用系统？ 建议先读 日常主路径 · 五岗 。已熟悉主流程后，在下表左边找和你现在情况最接近的一行，点右边链接看具体办法。
登录与界面
打开登录页；公共电脑勿保存密码，用完请退出。
登录后进我的空间 ；侧栏进各业务菜单。页顶返回我的空间 随时可回。
手机办公：/m/app.html，底栏六 Tab，详见 移动端 。
看不到菜单 = 未授权，联系人事；改权限后须重新登录 。
⌘ +K （Win：Ctrl +K ）搜菜单。
顶栏待办
登录后先看页顶数字，再进对应菜单。只办本岗位 相关项。
胶囊 含义 去哪
OA待审 待你审批的 OA OA 申请中心 → 待我处理 待入库 待到货/待确认入库 仓储中心 → 入库作业 待出库 OA 待执行 + 销售待出库 仓储中心 → 出库作业 待质检 待检验/放行 品控管理 待审单 待财务审应收/应付 审批中心 待收付 已审待出纳 出纳收付
菜单与权限
侧栏显示什么，看账号实际勾选的权限 。改权限后须重新登录 。
财务审批：不得审自己创建的单据 。
人事如何勾选 → 岗位权限分配 （人事专区）。
字段说明 → 菜单词典 。
岗位权限分配
本页说明勾哪些权限、对应哪些菜单 。组织架构维护、添加员工、开通登录、设置默认移动端等人事日常工作 ，见 人事与组织 。
操作路径
人事与组织 → 选择组织 → 岗位 → 选中岗位 → 配置权限
勾选权限名称 （不是侧栏旧称）；下方预览与员工「我的空间」一致。若含仓储/品控能力，在同一弹窗勾选 负责仓库 （详见 岗位绑仓 ）
按物理仓建岗（如「1号仓 · 仓管」「1号仓 · 质检」）；仓储主管 岗位可多选管辖仓库
员工 → 编辑 → 选择部门与岗位；临时加码用 个人补充权限 （见 补充权限与兼职 ）员工重新登录 后权限与数据范围生效
补充权限与负责仓库
补充权限场景与绑仓规则
个人补充权限只在岗位默认权限之外 临时开通菜单能力；不能 为某一条补充权限单独指定「只看 A 仓、那条只看 B 仓」。账号的负责仓库 只有一份，仓管与质检等仓储/品控类权限共用 。
场景 推荐做法 数据范围效果
石塘仓管，临时兼做同仓 质检 主岗仍为「石塘仓 · 仓管」（已绑石塘仓）→ 编辑员工 → 个人补充权限勾选质检相关项 质检任务与仓储任务均只看石塘仓 （继承岗位绑仓） 长期同仓「仓管+质检」 建岗「石塘仓 · 仓管+质检」，权限与负责仓库一次配齐，员工绑该岗 同上，配置更直观 石塘仓管 + 南宁质检（不同仓 ） 当前版本不支持 靠补充权限拆仓；须合并岗位多选两仓（范围会变大）或分账号 —
要点： 负责仓库在岗位「权限」弹窗的负责仓库 区配置；仅勾选带仓储/品控作业能力的岗位才须绑仓。补充权限不显示 绑仓选项，但会沿用该员工账号的有效仓库范围。
侧栏菜单 ↔ 权限勾选对照表
侧栏菜单 ↔ 勾选名称
模块 侧栏菜单 须勾选 可选
工作台 数据看板 数据看板 数据看板·各仓库存可视化；数据看板·账户余额可视化（或资金余额表） 工作台 经营效率 / 业务单据进度 审批中心（访问） 经营效率（环节耗时）；移动端底栏「经营效率」同组权限 移动端 统一壳 /m/app.html 底栏按权限显隐，详见 移动端 ：现场 （质检/入库/出库/点检/维修）· 审批 （OA）· 财务 （待审/待收付）· 经营效率 · 资金余额 · 问基石 （总经办） 工作台 发起单据 创建单据 仅手工四类往来，见 入口对照 工作台 审批中心 审批中心（访问） 待审队列可见、审核单据 工作台 出纳收付 出纳收付 主数据 财务主数据 财务基础信息维护 主体、科目、客商、银行账户等 主数据 业务主数据 业务基础信息维护 品项；仓库主数据页签另须仓库管理 财务 发票管理 发票台账查看 发票台账维护（登记、编辑、OCR、核销） 财务 资金调拨 资金调拨（访问） 财务 借款报表 / 副产品销售 对应报表菜单权限 财务 公司经营分析 月度报告查看等 与账表中心并列；见 经营分析口径 财务 备用金/押金台账 员工资金台账查看 可与 OA 备用金/押金申请配合 财务 月度财务报告 月度报告查看 报告审批（若在审批中心处理） 进销存 采购订单 采购订单查看 采购订单审核、到货登记 进销存 采购付款进度 采购付款进度查看 — 进销存 采购管理 采购订单查看 + 采购付款进度查看 两项都勾时合并显示 人事与行政 OA 申请中心 OA申请发起 OA 审批、OA 加签、OA 审批路由配置 进销存 品控管理 质检任务查看 质检填报 进销存 品控规则设置 质检模板矩阵 进销存 仓储中心 库存查看等细码 「库存查看 / 到货登记 / 入库确认 / 出库作业 / 调拨 / 库存手工调整 / 仓库管理」按需勾选；勿再使用已停用的「库存管理」遗留码 生产加工 加工生产 / 成品打包 分别勾选 「加工生产」与「成品打包」拆分授权；两岗都需操作时须分别勾选 系统 人事与组织 组织架构 员工账号管理
完整对照表以系统发版为准；弹窗内仅列出当前可分配权限名称。进销存仓储相关：库存查看 与库存手工调整 可分开勾选（手工调整自动含查看，限管理员授权 ）；调拨管理 在仓储中心内单独页签；入库作业仍用入库单查看 / 入库确认 / 到货登记 ；实物出库执行见出库作业 ，详见 仓储中心 · 权限 。
人事与组织
负责谁能登录、属哪个组织/部门/岗位、能看到哪些菜单、手机默认进哪里 。业务人员日常不进入本模块；人事、行政或系统管理员按公司制度维护。
入口 人事与行政 → 人事与组织 （须具备人事/组织管理权限，或超级管理员） 页签 组织架构与员工档案 （日常维护）· 登录账号 （超管、改密、特殊账号）核心口径 菜单能力由岗位权限 决定；工号即登录账号 ；改岗位/权限后须重新登录
人事日常工作清单
场景 在系统中做什么 做完应确认
新员工上岗 确认部门/岗位已建好 → 添加员工（工号、姓名、部门、岗位、登录角色）→ 岗位已勾权限 → 导出账号清单发放 员工能登录；侧栏菜单与岗位一致；初始密码 123456 （首次登录建议改密） 调岗 / 换仓 编辑员工 → 改岗位 （如「石塘仓 · 仓管」→「南宁仓 · 仓管」），一般不换工号 员工重新登录 后，仓储/质检列表只看新岗位绑定的仓库 临时加码 员工编辑 → 个人补充权限 （岗位默认之外的菜单）；同仓兼质检见 补充权限与兼职 重新登录后新菜单出现；负责仓库仍随岗位，补充权限不能单独拆仓 离职 / 停用 员工状态改为离职 ；岗位/部门可停用（须无在职员工） 该工号无法再登录业务系统 手机办公 编辑员工 →「登录后默认进入」选移动端 ；按岗位勾选移动相关权限（见 移动端 · 权限对照 ） 重新登录后进 /m/app.html；无任何移动 Tab 权限时仍会进桌面 集体培训前 按参训岗位勾权限；培训当日上午通知重新登录 ；详见 培训组织 每人侧栏与速查表本岗一行一致；勿临时给全员开超管 菜单对不上 查岗位「权限」是否勾选；是否已重新登录；是否误在「登录账号」页逐个勾业务权限 一线员工权限应在岗位 → 权限 维护，不在登录账号页堆砌
推荐配置顺序
顶部选择当前组织 （无组织时先「新建组织」）。
维护部门 、岗位 （按物理仓建岗，如「石塘仓 · 仓管」「南宁仓 · 质检」）。
岗位行点权限 ：勾选菜单能力；仓管/质检类岗位在同一弹窗配置负责仓库 （可用「仓管常用」「质检常用」快捷勾选）。详见 权限配置 、岗位绑仓 。
添加员工 ：填姓名、工号、部门、岗位、登录角色；保存后系统按工号自动开通登录 （初始密码 123456 ，见「导出员工账号清单」）。通知员工重新登录 后再实操或培训。
组织架构页：三块列表
列表 维护内容 说明
部门 编码、名称、状态 状态显示启用 / 停用 ；有员工或子部门时不可删 岗位 编码、名称、状态、权限 状态显示启用 / 停用 ；「权限」配置默认权限与负责仓库；有员工时不可删 员工 工号/登录、姓名、部门、岗位、状态 列表按部门 → 岗位 → 姓名 排序；状态为在职 / 离职
员工与登录账号
工号 = 登录账号 ：新建员工时填写一次工号（如 LC1234），保存即开通登录，无需再去「登录账号」页重复建号。登录角色 ：多数仓管、采购、销售选普通员工 ，仅使用岗位权限；制单/审批/出纳等系统能力包在同一表单选对应角色（与「登录账号」页角色一致）。个人补充权限 ：编辑已开通登录的员工时，在表单下方勾选岗位之外的临时权限；与岗位默认叠加，保存员工时一并提交。仓库范围规则见 补充权限与兼职 。登录后默认进入 ：同一员工表单可选 主系统（桌面） 或 移动端 。选移动端且具备至少一项移动功能权限时，登录进入 /m/app.html；无任何移动权限时静默进入桌面 。顶栏与移动端内可随时切换，不改变此项配置。详见 移动端 。特殊情况 ：仅当此人已有旧账号且与工号不一致时，展开「改用其他已有登录账号」；默认留空即可。导出员工账号清单 ：CSV 含工号、姓名、部门、岗位、初始密码、状态，便于培训发放。
岗位权限弹窗（要点）
负责仓库 ：勾选带「绑仓」标记的仓储/品控权限后出现；一线仓管/质检通常单仓 ，仓储主管可多选。快捷勾选 ：「仓管常用」「质检常用」可快速勾选常见组合，再按需微调。权限名称与侧栏菜单一致（中文显示）；可按模块折叠、搜索、仅看已选。
勿 给一线仓管勾选「库存手工调整」，该能力限管理员，见 仓储权限 。
登录账号页签
维护超级管理员 、手工添加的特殊账号、修改我的密码 。
普通业务员工的菜单权限不要 在此逐个勾选，应在「组织架构 → 岗位 → 权限」中按岗配置。
多组织说明
下拉切换组织后，部门/岗位/员工列表均按所选组织隔离。
员工档案归属一个组织；跨组织兼岗、跨组织审批/OA 不默认支持，需按公司制度单独评估。
仓库主数据在「业务主数据」维护；岗位绑仓时仅可选与岗位同属组织 的仓库（系统会自动补全历史未挂组织的仓库归属）。
常见问题
现象 处理
员工登录后看不到某菜单 查岗位「权限」是否勾选对应项；是否已重新登录 仓储/品控列表为空、页顶黄条提示未绑仓 岗位「权限」弹窗中勾选负责仓库；员工重新登录 兼做同仓质检 主岗已绑仓 → 员工编辑 → 个人补充权限勾质检；见 补充权限与兼职 换仓 改员工岗位 （如石塘仓管岗 → 南宁仓管岗），不必改工号 侧栏没有「人事与组织」 当前账号无组织/用户管理权限，联系管理员
权限勾选对照表见 岗位权限分配 ；仓管/质检日常操作见 岗位绑仓 与各岗位标准作业章节。
培训组织（人事 / 培训师）
集体培训、上岗考核用；日常操作可跳过。可打印版见《三天培训与考核》 （docs/培训，可向人事索取）。
角色分工
角色 职责
培训师 / 系统管理员
按下方三天计划组织演示；每日聚焦一条业务链 。上岗前在「人事与组织」完成岗位权限 配置，参训人员重新登录 后再实操。
人事
培训前完成 岗位权限 与 人事建档 ；需手机办公者配置 默认移动端 ；协调管理员维护客商、科目、仓库、质检模板、OA 审批人。
三天培训安排（建议）
天数 主题 参与岗位 安排 参考章节
第 1 天
入门 + 采购链
全员听讲；采购/仓管/质检/财务/出纳重点实操
登录、顶栏待办、菜单与权限（约 30 分钟）
演示完整采购链：OA 申请 → 到货 → 质检 → 入库 → 审应付 → 付款
各岗位对照 采购分步表 确认本岗步骤
登录 · 待办 · 采购链
第 2 天
销售链 + 财务中枢
销售/仓管/财务/出纳
演示销售链：订单 → 登记出库 → 成品出库放行 → 确认发货 → 客户收货 → 审应收 → 收款
财务演示：顶栏待审 → 审批中心审应付/应收；顶栏待收付 → 出纳登记
说明：出现在「待审核」且能通过的，系统已校验业务链；出纳转账须选银行账户
销售链 · 审批中心 · 出纳
第 3 天
本岗实操 + 异常
按岗位分组
完成下方 上岗通关 清单
讲解 录错处理 ；强调生产环境禁止执行数据清空脚本
工厂/生产/行政岗阅读 其他常见业务 对应行
岗位速查 · 录错处理
上岗通关考核（建议勾选）
培训结束后由参训人员勾选确认；建议人事留存记录。
岗位 通关要求（独立完成 1 次）
采购 □ 发起 1 笔 OA 业务采购并跟踪到主批次生成 □ 能在采购管理查看车次付款状态 仓管 □ 到货登记 + 入库各 1 次 □ 生鲜到站能正确选本车产地 （省·市·县/区）□（兼岗）销售常规出库登记 1 次 + 质检后确认发货 1 次 质检 □ 采购入库质检放行 1 次 □（兼岗）成品出库放行 （按一张出库单）1 次 销售 □ 创建并审批通过 1 笔销售订单 □ 完成 1 次客户收货确认（有权限岗位） 财务 □ 在审批中心审 1 笔应付 + 1 笔应收 □ 在 OA 待我处理完成 1 笔支付类「财务审批」 □ 能说明「待审核 vs 待收付」分工 出纳 □ 登记 1 笔付款 + 1 笔收款 □ 含 1 笔 OA 关联应付 □ 转账单必选银行账户 全员 □ 能登录并找到自己的菜单 □ 知道顶栏待办中与本岗相关的项 □ 已阅读 岗位速查表 中本岗一行 □ 知道报销走 OA 支付类链条 （O-01）
办公用品申请
适用于工厂、仓库、办公室日常办公用品/耗材申请，流程为员工提交 → 行政审批 → 财务审批 。系统不自动采购；双级通过后，由公司按制度自行采购或通过「发起单据」办理付款。
入口：人事与行政 → 办公用品申请 。须勾选「办公用品申请」相关权限（发起、行政审批或财务审批）；权限可在「岗位默认权限」中分配给对应岗位。
不能审批本人提交的申请 （与财务审批中心风控一致）。首次开通本功能或调整岗位权限后，由系统管理员确认权限已写入系统；员工须重新登录 。
操作日志
入口：人事与行政 → 操作日志记录 。
记录已成功保存 的写操作，包括操作人、时间及摘要；支持按操作人、描述中的单号或名称、记录 ID 等检索；详情中提供脱敏后的请求与响应摘要。
移动端（统一壳）
手机入口 /m/app.html （短链 /m），与电脑同一账号、同一套岗位权限 。底栏六个模块：现场 · 审批 · 财务 · 经营效率 · 资金余额 · 问基石 ——无权限的 Tab 自动隐藏。复杂录单、改科目/金额、主数据与深度报表仍用桌面完整版。
记住三句： ① 手机办「待办确认」；电脑办「建单、改账、看全表」 ② 现场/财务/审批共用桌面权限，不另设「移动专用码」 ③ 改默认移动端或权限后须重新登录 。
地址 /m/app.html ；旧 /m/office、/m/efficiency 自动跳转至此底栏 Tab 现场 · 审批 · 财务 · 经营效率 · 资金余额 · 问基石 默认落地 有待批 OA → 审批「待我处理」；否则有财务权限 → 待审或待收付；否则现场 → 质检/入库/出库等；再否则经营效率 / 资金余额 与桌面切换 移动顶栏「桌面端」↔ 桌面顶栏「移动端」（须至少一项移动 Tab 权限或已设默认移动端） 待办角标 底栏与子 Tab 数字来自顶栏待办同源（/api/flow-digest），与桌面胶囊一致
六个底栏 Tab 做什么
底栏 Tab 顶栏子 Tab（有权限才显示） 适用谁 能做什么 仍须用电脑
现场 质检 · 入库 · 出库 · 点检 · 维修 仓管、质检、设备 质检放行；周期到货登记 与确认记库存 ；销售核对出库/确认发货 ；设备点检、维修登记 品控模板、库存手工调整、设备台账维护 审批 待我处理 · 抄送我 · 我发起的 审批人、发起人 OA 详情、附件、通过/驳回/加签；仅有发起权限时 Tab 显示「我的申请」 发起新 OA；OA/财务节点内改科目、改金额 财务 待审 · 待收付 会计、出纳 审批中心待审列表，通过/驳回（看门禁摘要）；出纳登记收/付（须选银行账户）；OA 出纳节点可深链待收付 改科目/金额、批量审单、月结、手工发起单据 经营效率 全部 · 应付 · 应收 总经办、财务负责人 购销在途 卡片；环节耗时、业务门禁摘要（只读跟单） 已结清耗时分析、效率报表导出 资金余额 — 管理层、财务（看板权限） 各银行账户期末余额与占比（口径同资金余额表 ） 完整数据看板、各仓库存可视化 问基石 — 总经办、超管 AI 问答（与桌面「问基石」同一能力；须总经办 部门或超管，见下表） 长报告导出、记忆运营配置
人事须勾哪些权限（与桌面共用）
底栏 Tab 岗位权限中须勾选（任一即可见 Tab）
现场 · 质检 质检任务查看 / 质检填报 现场 · 入库 到货登记、入库确认（入库单查看可只读列表） 现场 · 出库 出库作业 现场 · 点检 设备点检 现场 · 维修 维修工单 审批 OA 审批、OA 申请发起、OA 加签、OA 审批路由配置 财务 · 待审 审核单据 或 审批中心（访问） 财务 · 待收付 出纳收付 经营效率 经营效率（须同时有审批中心访问能力） 资金余额 数据看板·账户余额可视化，或资金余额表，或数据看板 问基石 员工归属总经办 （部门编码 DEPT_GM）或超级管理员 ；与桌面问基石口径一致
在员工档案将「登录后默认进入」设为移动端 后须重新登录 。若未勾任何上表权限，即使设为移动端也会静默进入桌面 ，避免空白页。
与业务链的对应关系
业务步号 移动在哪办 桌面完整版
P-03 到站 / P-05 入库 现场 · 入库（到货登记、确认记库存） 采购链 · 仓储入库作业P-04 / S-04 质检放行 现场 · 质检 品控管理 S-03 / S-05 出库核对与发货 现场 · 出库 仓储出库作业 P-06 / S-07 审单 财务 · 待审 审批中心 P-07 / S-08 出纳收付 财务 · 待收付 出纳收付 OA 业务/支付审批 审批 · 待我处理 OA 申请中心 购销在途跟单 经营效率 经营效率（桌面完整报表）
常见问题
现象 处理
底栏 Tab 较少 正常：无权限的 Tab 隐藏；在岗位权限中补勾后重新登录 没有「问基石」 仅总经办员工或超管可见；一线岗位默认无此 Tab 没有「财务」但有会计岗 须勾「审核单据」或「出纳收付」；仅有经营效率不够 登录后进桌面而非手机 查默认移动端设置、是否至少勾了一项移动权限、是否直接打开 index.html 附件打不开 登录过期请重新登录；或复制链接到系统浏览器打开 企业微信工作台 信息化按 docs/运维/移动办公与企业微信对接.md 配置；主页建议 /m/app.html
运维与企微对接细节见 docs/运维/移动办公与企业微信对接.md（深链、角标、验收清单）。
业务总览
公司日常业务分五条购销主链，另设 OA 支付类 （报销、对公、备用金等）与溯源中心 。先点下方卡片进入分步说明；不确定读哪一节时，打开 岗位速查表 。
采购入库
OA 申请 → 生成主批次 → 到货登记 → 质检放行 → 确认记库存 → 审应付 → 出纳付款
生产加工
选工单 → 产出登记 → 提交领用 → 仓管出入库 → 结案 → 成品打包结案
溯源中心
输入追溯批号 → 自动识别成品/半成品 → 全链时间线 → 可打印存档
销售与客户实收
大客户先登 CPO → FH 审核 → 核对出库与确认发货 → 客户收货 → 审应收 → 出纳收款
财务审单与收付
审批中心审单 · 出纳登记真收真付 · 发起单据边界
OA 支付类
报销 / 对公 / 备用金 · 发起 → 审批 → 财务 → 出纳真付
售后与客户抵扣池
喷码登记客诉 → 定赔偿 → 审批执行 → 抵扣池 / 退货 / 现金
成品成本与毛利
月度制造费用 → 半成品/成品单位成本 → 出库毛利分析
异常调整
退货、扣款、折让、作废主批次等跨链修正
确认入库后现场可用，不等财务付完款。
应付按每车、应收按每批出库；审应收前须客户收货确认。
真收真付以出纳登记为准。
单据词典
类别 单据 谁产生 用途
采购授权 OA 采购申请单 采购 申请买玉米 / 包材 采购授权 采购主批次（SX / WL） 审批通过后系统生成 一次采购框架，下挂多车到厂 入库 入库单 + 子批次/车次号 仓管 到站 → 待入库 → 确认后记库存 质检 质检任务 / 检验记录 质检 到厂检、发货前检；放行后下游继续 财务·付 应付账款（每车一行） 入库确认后系统生成 对供应商付款依据 财务·付 付款登记 出纳 真付供应商 生产 加工任务 / 提交领用 / 产出登记 生产+仓管 选料 → 产出 → 仓管确认出入库 → 半成品（喷码批） 生产 成品打包单（FP 批号） 生产 半成品 + 外包 → 成品件数入库 仓储 调拨申请单 仓管 仓间移货；目标仓质检后确认 销售 客户采购订单（CPO） 销售 登记微信群/Excel 需求；做 FH 时关联核销、看欠货（临时单可跳过本步） 销售 客户发货单（FH / PO） 销售 上传客户 PDF、组合扣库；审核后驱动仓管出库 销售 销售订单 SO / 销售出库单 销售 / 仓管 对账与授权；组合出库时多仓各一张仓管单，销售侧按 FH 合并展示 销售 客户收货登记 销售 / 内勤 按实收调整应收；组合出库须各仓发货完成后一次登记 财务·收 应收账款 / 收款登记 系统 / 出纳 对客户收款依据；真收登记 财务·付 OA 报销/对公应付 OA 内财务审批通过后系统生成 员工报销、对公付款；直达出纳待付 行政 OA 报销/对公/备用金申请 全体员工 费用报销、对公付款、借备用金 异常 采购退货扣款 / 客户退货 / 售后折让·抵扣池 采购·销售·财务 冲减应付或记入客户抵扣池后收款核销
顶栏各胶囊含义与点击去向见专章 顶栏待办 ；步号 P-01～P-07、S-00～S-08 见各链分步表。
记住三句： ① 先 OA 审批再有主批次 ② 入库须质检放行 ③ 付款以出纳登记为准。
各岗今天先办什么 → 日常主路径 · 五岗 采购入库链
采购 · OA 与采购管理
发起业务采购 OA → 跟踪主批次与各车次
仓管 · 品控
到货登记 → 到厂质检放行 → 确认入库记库存
财务 · 出纳
审应付（每车一行）→ 出纳登记真付
P-01 OA 申请 采购 · OA 申请中心 P-02 业务审批 生成主批次 SX/WL P-03 到货登记 仓管 · 入库作业 P-04 到厂质检 放行后可入库 P-05 确认入库 记库存 · 生成应付 P-06 审应付 财务 · 每车一行 P-07 出纳付款 真付登记
生鲜与物料共用上述流程（见 生鲜 SX 与物料 WL 差异 ）；确认记库存后现场即可选料 ，不等财务审完或付完款。各岗日常节奏见 日常主路径 ；岗位日清见 岗位速查表 。
必须
先走 OA「周期生鲜」或「物料采购」，业务审批通过后才出现采购主批次（SX/WL）
车到厂：仓管到货登记 → 质检放行 → 才能在入库作业点「确认记库存」（P-05）
确认记库存后现场即可选料、加工，不必等 财务审完或付完款
财务在审批中心审每一车 的应付；出纳付款后，在采购管理「车次付款」对账
禁止
业务采购 OA 里加财务/出纳节点（应付在 P-06、付款在 P-07 办）
在审批中心按 SX/WL 主批次找应付（那里只有每车一行 的应付）
质检未放行就确认入库；或用「发起单据」手工补录采购应付
不同到货仓库的物料混在一张 WL 主批次（须分单）
完整分步表（菜单路径与字段）
步号 P-01～P-07 仅供培训对照；日常按菜单名操作见 日常主路径 与各场景表。
步
谁
菜单路径
主要操作
提交后状态
P-01 采购 人事与行政 → OA申请中心 新建申请，选业务采购类型，填供应商/明细/金额，提交 状态「审批中」 P-02 审批人 OA申请中心 → 待我处理 核对后通过或拒绝（拒绝必填原因） 通过后生成生鲜或物料采购主批次 P-03 仓管 业务运营 → 仓储中心 → 入库作业 → 批次到站登记 选主批次；填仓库、到货时间、车牌；生鲜须选本车产地 （省·市·县/区） 该车「待入库」；尚未记库存 P-04 质检 品控管理 / 顶栏待质检 检验采购入库任务；可填验收折扣 % （只减应付计价，过磅净重不变）→ 结论并放行 仓管可确认入库；财务前置齐后可审 P-05 仓管 业务运营 → 仓储中心 → 入库作业 过磅、选主体项目、确认记库存 （须质检已放行） 库存增加；生成该车次应付（待审） P-06 财务 财务 → 审批中心 审应付账款 （每车一行，不是主批次） 状态待出纳付款 P-07 出纳 财务 → 出纳收付 登记付款，转账必选银行账户 已付；采购「车次付款」可对账 — 采购 业务运营 → 采购管理 车次付款弹窗与供应商对账 入库 vs 应付 vs 已付一致
待加工原料下达任务不扣库存；扣库在「提交领用」后仓管确认出入库。见 异常与对账 。
生鲜 SX 与物料 WL 差异
周期生鲜 SX 包材/物料 WL
OA 选哪项 业务审批·周期生鲜采购 业务审批·物料采购 （多行明细） 主批次号 生鲜类单号常以 SX 开头 物料类单号常以 WL 开头 后面步骤 相同：到站登记 → 质检放行 → 入库确认 → 审应付 → 出纳付 到站产地 本车产地 ：省·市·县/区下拉（三级必选）；可与 OA 约定产地不同本车备注（可选文本），无产地下拉 品项注意 OA 下拉仅可选 type=原料 的品项（如生鲜玉米） OA 下拉可选包材、辅料 等；不可选 原料/半成品/成品（燃料请 type=辅料、category=燃料）
业务场景对照表
主流程节奏见 日常主路径 · 五岗 （仓管进货含 SX 生鲜 与 WL 物料 两条线）。下表为常见变体。
生鲜玉米采购类型说明： 系统内统一使用 OA「业务审批·周期生鲜采购 」（生成 SX 主批次），无单独的「临时采购」菜单 。计划内多车、分次到货、原合同临时加车、应急换新供应商等，均在此类型下办理，区别见下表。
场景 涉及岗位 操作要点 做完应看到
单车主批次 采购 → 仓管 → 质检 → 财务 → 出纳 OA 审批通过 → 批次到站登记 → 采购入库检验放行 → 确认记库存 → 审应付账款 → 登记付款 库存增加；应付结清 包材 / 物料 WL 入库 采购 → 仓管 → 质检 → 财务 → 出纳 OA 物料采购 → 到站登记（无本车产地 ，备注写本车备注）→ 质检放行 → 确认记库存 包材/燃料进库存；应付按批/车审付 同一主批次多车到厂 同上（按车循环） 每车单独到站登记、质检放行、确认记库存；应付每车一行 主批次下多笔应付，可分批付款 分次到货 采购 → 仓管 → 质检 同一 SX 主批次；只对已到厂的车 做到站→确认记库存；未到厂的车勿在加工中选料 库存按实到增加；其余车次待后续登记 原合同临时加车 采购通知 → 仓管 一般不必新 OA ；在原 SX 下再做一次「批次到站登记 」 主批次下新增一车待入库记录 应急采购（新供应商/新价） 采购 → 仓管 → 质检 → 财务 → 出纳 新起一张 周期生鲜 OA → 新 SX 主批次；车到厂后在该 SX 下做一次批次到站登记 → 质检放行 → 确认记库存 → 审应付 → 登记付款主批次本身不记库存；须登记车次后才可质检入库；与旧 SX 分开 临时车 / 换供应商（已到库） 生产 该车单独入库后，加工任务按单车勾选 ；勿整批主批次全选未到场车 任务只含当日要加工的车次 质检不合格 质检 → 采购/仓管 不放行；按制度退货或让步接收；未放行前不得 确认记库存 任务保持待检或已拦截 已入库后发现问题 采购 → 财务 → 出纳 走采购退货/扣款；有货退回冲减应付；仅扣款不动库存 应付调减；多付部分出纳登记收回 入库与付款不同步 仓管 / 财务 / 出纳 确认记库存后现场可用，不等 财务付完款（见业务总览铁律） 库存已增；应付待审/待付
常见问题与对账 对账：业务单怎么对上财务单
顺序： 采购主批次 → 入库批号/车次 → 应付单号 → 出纳付款记录（与银行流水核对）。
顶栏待办谁点、点去哪，见 顶栏待办 。
入库后退货、扣款
入口：入库作业 或采购管理·车次付款 → 退货/扣款。财务审完后自动冲减该车应付；已多付的由出纳登记收回。详见 采购异常调整 。
加工任务投料（绑任务）
加工生产 → 任务办理 ：产出登记 → 提交领用（送仓管） → 仓管在入库/出库待办确认出入库 → 生产结束任务 。生鲜 kg 由产出反推；锅炉燃料 在提交领用时选批次（OA 物料采购入库，分类「燃料」）。与「待加工原料」不同——下达任务不扣库存 。不绑任务的零星领用可走出库作业 → 生产领用。
常见问题
验收折扣和过磅净重什么关系？ — 净重=毛−皮（物理入库斤数）；验收折扣 % 只减应付计价 ，可在 P-04 质检或采购列表补录。审批中心找不到 SX 主批次？ — 正常，请找按车次的应付 ；主批次只在采购管理。财务点不了通过？ — 先看是否本人单据；仍不能通过时联系系统管理员（正常业务链未齐的单不会出现在可审列表）。入库作业没车？ — 先做批次到站登记 （见 到站登记说明 ）。出纳付款报错？ — 关账、门禁、是否选银行账户、金额是否超过未付。
需要更细的字段说明时
批次到站登记（P-03 弹窗）
入口：业务运营 → 仓储中心 → 入库作业 → 顶栏或列表中的 批次到站登记 。与后续「确认记库存」（P-05）为同一弹窗的不同阶段。
弹窗分步
步骤 填什么 说明
① 主批次 采购主批次号 须为 OA 审批通过后的 SX / WL 主批次；选后带出供应商、约定产地等只读信息 ② 到车信息 仓库、到货时间、车牌 仓库默认本岗负责仓，可改；到货时间默认当前时刻 ② 本车产地 省 → 市 → 县/区 周期生鲜 SX 必选 ；单独一行展示。详见 本车产地 （可选）过磅 毛重、皮重、附件 可到站时先填，也可待入库后再补；净重由系统计算
提交后 ：生成该车「待入库」记录，顶栏待入库 +1；库存尚未增加 。下一步：质检放行（P-04）→ 确认记库存（P-05）。
物料 WL 无本车产地下拉；备注类文本在「本车备注」填写。OA 上的「约定产地」与到站「本车产地」可不同——分析以本车产地为准。
本车产地怎么填
仅用于周期生鲜 每一车的真实产区，在批次到站登记 弹窗中填写；不改 OA 申请 上的约定产地字段。
在「本车产地」一行，依次选 省 → 市 → 县/区 （三级均必选 ）。
名称均为国家行政区划正式名称（如「吉林省」「四平市」「梨树县」），勿写俗称或简称。
常用 ：系统记住你本人以前选过的产地，下次出现在下拉最上方，点一下即可填入。保存后系统存为「省 · 市 · 县/区」展示，供产区分析、日后地图统计使用。
谁填 ：仓管（到站时）；采购负责督促填对。填错可在待入库状态改站登记信息，勿强行确认入库后再改历史。
记住三句： ① 建任务不扣库 ② 提交领用后仓管确认才扣原料 ③ 成品打包结案才有 FP 批号。
生产加工链
将已在库存中的生鲜玉米加工成可销售成品。原料须先在 采购链 完成「确认记库存」（P-05）。加工页顺序与界面进度条一致：选工单 → 产出登记 → 提交领用 → 仓管确认出入库 → 结案 ；包材在侧栏「成品打包」领用。产出中的不符合标准玉米 单独登记 kg，处置在「不符合标准处置」菜单。
① 选工单 只勾今天要加工的车 ② 产出登记 喷码 + 合格/不符合标准/废料 ③ 提交领用 送仓管，尚未扣库 ④ 仓管出入库 一次完成原料出+半成品入 ⑤ 结案 任务结束 打包 成品打包 侧栏 · 登记 → 结案（FP）
必须
加工用的生鲜须已在采购链 P-05 确认记库存，才能在任务里勾选
下达任务不扣 库存；「提交领用 」送仓管后，仓管确认出入库才扣生鲜 kg、入半成品
包材在「成品打包」领用，不要选进加工任务的原料
打包结案产生 FP 批号；销售出库批号须与此一致
禁止
勾选整个采购主批次下所有未到场的车（应只勾今天要加工的车）
用「库存手工调整」代替生产领用或打包结案
今天只干一半就领用、结案（跨日续产须任务保持生产中，次日再领用结案）
分场景见本章「业务场景对照表 」；仓间移货 → 调拨 ；菜单字段 → 菜单词典 · 加工生产 · 成品打包 。
完整分步表（菜单路径与字段）
步
谁
菜单路径
主要操作
提交后状态
前置 — 采购入库链 原料须已在仓储完成「确认记库存 」（P-05） 加工任务中可勾选对应待加工批次 1 加工岗production:manage 业务运营 → 加工生产 → 任务办理 勾选今天要加工的入库车次 → 新建工单 → 下达任务 任务「生产中」；不扣库存 2 加工岗 任务办理 → 列② 产出登记 填喷码批 、合格 kg、不合格/废料/胀袋；④ 不符合标准玉米 另计 kg（只登记，处置见 不符合标准处置 ） 产出已登记；仍不扣库 3 加工岗 任务办理 → 列③ 提交领用（送仓管） 核对反推生鲜 kg；选锅炉燃料 批次（须 OA 物料采购入库，分类燃料） 待仓管确认；尚未扣库 4 仓管 仓储中心 → 入库作业 / 出库作业 （待办） 对生产领用待办确认出入库 ：原料出库 + 半成品入库一次完成 生鲜与燃料扣减；半成品待入库/已入库 5 加工岗 任务办理 → 列③ 结案 仓管已确认出入库后办理 任务「已完成」；可进入成品打包 6 打包岗production:finished-pack 侧栏 → 成品打包 列① 创建打包工单 ：选领料仓、半成品批（喷码）、成品品项与成品入库仓打包单「待登记」 7 打包岗 成品打包 列② 登记结果 ：件数、秤重、包材行、打包次品（与加工不合格分开）「待结案」 8 打包岗 成品打包 列③ 提交结案 扣领料仓半成品 kg 与包材；成品按件入库；生成 FP 成品批号 （销售出库批号须一致）
加工任务 · 主要字段
字段 / 按钮 说明
主批次 / 车次 采购主批次下各车入库批；财务可在账表中心「批次成本 」按主批次查看原料成本与产出 半成品品项 本任务产出的半成品类型（如去芯玉米 kg） 待加工批次 来自已确认记库存的采购入库批/车次；只勾今日要加工的车 喷码批 产出登记时填写，作为半成品对外批号；打包时沿用 合格 / 不合格 / 废料 产出登记分栏填 kg；胀袋/黑点/其他仅作统计分项，结案后统一入喷码 -QC 批 （与打包次品同仓同料）；废料计入有效投料 提交领用 须先完成产出登记；送仓管后由仓管确认出入库才扣库 结束任务 产出与领用完成后办理；跨日续产时当日勿提前结束，见 场景表 任务状态 生产中 → 已完成；列表「显示」可切「全部（含已结束）」查历史
成品打包 · 主要字段
字段 / 按钮 说明
领料仓 / 半成品批 须对应加工任务已结束且有库存；批号与喷码一致 成品品项 / 入库仓 打包后的成品物料与目标仓库 件数 / 秤重 登记结果时填写；与标重单件可相互校验 包材行 在打包单登记包材领用，不在加工任务原料里选 打包次品 与加工「不合格」分开登记；加工与打包次品均入 -QC 批 喷码主任务结案 本喷码全部打包工单结案后可主任务结案 ；汇总加工出成/次品、打包出成/次品与喷码总出成/总次品 （总出成率分子仅成品秤重；仓内剩余半成品单独显示） 列表状态 待登记 / 待结案 / 已结案
不绑任务的零星领用可走 仓储中心 → 出库作业 → 生产领用 ；已建加工任务的投料必须在「加工生产 → 任务办理 → 提交领用 」完成，由仓管确认出入库。详见 出库作业 。
业务场景对照表
与上文「完整分步表」是同一套流程；下表只说明不同现场情况 下要注意什么、勾选哪些车次、何时领用结案。
场景 操作要点 做完应看到
一车当天完工 只勾选这一车 → 产出登记 → 提交领用 → 仓管确认出入库 → 结束任务 任务「已完成」；可进入成品打包 跨日续产 任务保持「生产中」；当日勿领用、勿结案 ；次日补登记累计产出后再一次性领用结案 剩料续在同一任务上 跨日 + 新车到场 剩料续原任务；新车另建任务 单独勾选；同一喷码可填相同批号 两个任务并行，勿整批主批次全选 临时车 / 换供应商 临时车单独入库；任务按单车 勾选，勿整批主批次全选未到场的车 任务只含当日要加工的车次 同一批混出多种规格 一个加工任务 ：产出登记里填多行合格半成品；不合格/废料整线一份；喷码公用；一次领用、一次结案（详见 混规格当日记账 ）结案后按规格各生成半成品待入库 成品打包 业务运营 → 成品打包 ：创建工单 → 登记结果 → 打包结案 （须加工任务已结束且有半成品库存） 生成 FP 批号；销售出库批号须一致
混规格当日记账（同一批玉米出多种半成品）
现场往往是一条流水线 同批同班筛出规格 A、规格 B；系统用一个加工任务 记录：合格产出按规格分行，不合格/废料/燃料整线一份，喷码批次当天本批公用 。
怎么记
勾选今天要加工的这一车/这一批 原料 → 新建任务（建任务时选的主规格仍填第一行默认）
产出登记 ：填公用喷码批 → 第一行填规格 A 合格 kg → 需要混规格时点「增加规格 」填规格 B胀袋、黑点、玉米皮等整线合计填一份 （不按规格拆）
提交领用 → 仓管确认出入库 → 结束任务 （一次结案）；系统按各行规格各生成半成品待入库成品打包 ：各规格仍分别在「成品打包」建单、结案
不要
为混规格各建一个任务 再抢同一份损耗（旧做法，已废弃）
第一个任务一次领光整批后又想第二个任务再勾同一批
用 po: 整批主批次全选（只勾今天要加工 的车次）
没产出的规格不要加行 （不必填 0 kg）
口诀： 同批同班一个任务；合格多行；损耗一行；喷码一个；班末一次领用结案。
常见问题
任务里勾不到原料？ — 须先在采购链 P-05 确认记库存；只勾今天要加工 的车次。产出登记后库存没减？ — 正常；须「提交领用」→ 仓管「确认出入库」才扣生鲜 kg。包材在哪领？ — 在成品打包 单登记包材行，不要选进加工任务原料。今天干一半能结案吗？ — 跨日续产时不能 ；任务保持生产中，次日再领用结案。同一批出了两种规格怎么记？ — 一个任务 ，产出登记点「增加规格」分行填合格 kg；损耗整线一份。详见 混规格当日记账 。第二个规格勾不到同一批？ — 第一个任务须已结束任务 ，且领用时勿一次领光 ；仅做完产出登记不会释放选料。销售出库批号对不上？ — 须与成品打包结案后的 FP 批号 一致。
字段说明见 菜单词典 · 加工生产 / 成品打包 / 合并清算 / 不符合标准处置 。
合并清算（侧栏菜单）
选日期区间与任务，系统汇总综合有效出成率 与清算核算单价 ，并展示合格 kg、原料账面、区间内卖皮与采购退货扣款。详见 菜单词典 · 合并清算 。
溯源中心
面向客诉、内审及对外说明 ：输入一个追溯批号，系统自动识别成品或半成品，展示从原料到销售发运（或半成品调拨、下游打包）的全链时间线 。入口：侧栏 溯源中心 ，或「我的空间」顶部溯源门户卡片。须人事勾选权限 批次溯源查询 （不随「加工生产」自动开通）。
怎么用
只填一个输入框 ，点查询；系统自动识别成品 / 半成品
成品：输入成品追溯批号 （与打包结案、销售出库、库存批号一致）
半成品：输入 TASK-…-SEMI，或只输入 TASK-… 任务号
结果页可点打印 ，由有权限人员打印存档（一期无单独对外账号）
注意
打包单号 FP-… 为内部单据号，对外主键请用成品追溯批号
一期不做：分 Tab、从业务单跳转溯源、扫码、开放 API
无权限账号侧栏不显示溯源中心，请联系人事在「溯源中心」分组勾选权限
输入示例与识别
输入示例 识别为 说明
FP-AUTO-MPM536ZC、FP-20260526-…成品溯源 成品追溯批号（成品编号） TASK-20260526-971443-SEMI半成品溯源 半成品追溯批号 = 任务号 + -SEMI TASK-20260526-971443（无 -SEMI）半成品溯源 系统自动按 {任务号}-SEMI 解析 销售出库单号 OUT… 成品溯源 按该车次定位，高亮对应发运段
成品溯源时间线（结果页）
原料来源 ：验收批号、供应商、产地、到货、净重生产加工 ：生产任务号、品项灭菌 / 工序 ：有则显示，无则「暂无记录」成品打包 ：打包单号、成品追溯批号、过账时间销售发运 ：各车次出库、收货地、数量、日期（同一销售订单合并展示）
半成品溯源时间线
原料来源 → 生产加工 → 灭菌/工序 → 半成品入库 → 仓间调拨 → 下游成品打包（关联 FP 与成品追溯批号）
批号口径与 生产加工链 、销售链 一致；加工岗见 生产操作员标准作业 ；仓管出库批号须与 FP 一致。
记住三句： ① 大客户先登 CPO、做 FH 时关联核销 ② 审单≠发货，须核对出库→放行→确认发货 ③ 先客户收货再审应收。
各岗今天先办什么 → 日常主路径 · 五岗 销售与客户实收链
销售 · 销售管理
登记客户需求（CPO）→ 上传 FH → 跟单 → 客户收货
仓管 · 出库作业
核对出库 → 品控放行 → 确认发货（此时才扣库存）
财务 · 审批与出纳
客户收货确认后审应收 → 出纳登记真收
S-00 登记客户订单 销售管理 · 客户采购订单 可跳过 S-01 新建 FH 订单列表 · 上传 PDF S-02 订单审批 不可审本人单 S-03 核对出库 出库作业 · 待放行 S-04 出库放行 品控 · 按出库单 S-05 确认发货 扣库存 · 生成应收 S-06 客户收货 按实收改应收 S-07 审应收 须收货已确认 S-08 出纳收款 真收登记
S-00 可跳过： 临时一单、客户已给 FH 时，直接从 S-01 新建销售订单即可；大客户/微信群汇总需求时建议先 S-00，做 FH 时勾选关联并看「欠货」。
销售管理 · 两个分段与五个页签
顶部分段：销售业务 （下列五页签）与 客户往来 （应收 KPI、未结余额、近期收付）。仅有「客户收货登记」权限时侧栏显示「客户收货」，页内仍按上述结构。支持多仓组合扣库 ；副产品（玉米皮等）走财务专用菜单，不在本章。
页签 谁用 做什么 注意
客户采购订单 销售 登记微信群/Excel 里的客户需求 （一行一品项）；看汇总欠货 ；做 FH 时勾选关联 不是 发货单；可拆多张 FH、可合并一张 FH订单列表 销售 / 销售审批 新建销售订单 （上传 FH PDF、组合扣库、关联 CPO）；提交/审批；跟单状态真正出库不在本页 出库单 销售（只读） 看仓管是否已发货、能否「确认收货」；组合 FH 合并一行 仅展示销售相关 出库，不含生产领用/OA 出库 客户收货 销售 查收货记录；也可在「出库单」页对某单点确认收货 须各仓均已发货（组合 FH） 售后管理 销售 「登记客诉」「登记退货」、换货/补发待办、抵扣池 见 售后链 客户往来 销售 / 财务 顶部分段切换；按客户看应收汇总与未结 出纳收款时可查抵扣池余额
必须
大客户：先在「客户采购订单」登记需求，做 FH 时勾选关联并分摊数量 ，系统扣减「待做发货单」
FH 审核通过后：各仓核对出库 → 品控放行 → 「确认发货」才扣库存并生成应收
组合出库时每个仓库 各办核对、质检、确认发货；销售「出库单」页按 FH 合并一行
客户收货按实收 确认后，应收才会进入财务待审；组合 FH 须各仓均已发货 后一次登记
回款以出纳「出纳收付」登记为准
禁止
把客户采购订单当 FH 发货（CPO 只登记需求，发货须 S-01 上传 FH）
只做了「核对出库」就当已发货（须 S-05 确认发货后库存才减）
在销售管理里创建出库单（须在仓储中心办理；本模块「出库单」页只读）
客户只减价不退货：走 售后折让/抵扣池 或出纳收款优惠，勿建空退货单
完整分步表（S-00～S-08）
步
谁
菜单路径
主要操作
提交后状态
S-00 销售 销售管理 → 客户采购订单 → 登记客户订单 选客户、成品品项、订单日期、数量、含税单价；可填收货仓/门店、条码、备注。页顶汇总可看欠货 （品项 / 客户 / 客户×品项三档）；列表可筛「仅看待做发货单」。未关联 FH 的可编辑 或取消 状态「待做发货单」；做 FH 关联后变为已做/部分已做 S-01 销售 销售管理 → 订单列表 → 新建销售订单 ① 上传客户发货单 PDF（可 OCR 识别 FH/PO、发货日期、收货仓/门店）② 填发货总数量、单价、客户 ③ 配置组合扣库 （多仓多批，各行之和=总数量）④ 在「关联客户采购订单」勾选 CPO 并填本单核销数量 （可用「按顺序填满」）⑤ 保存草稿或提交审核 FH「待审核」；已关联 CPO 的「待做发货单」数量减少 S-02 销售审批 销售管理 → 订单列表 审 FH/销售订单（不可审本人单 ）。弹窗展示：FH/PO、发货内容、组合扣库明细、关联 CPO 及核销数量 、附件 「已审核」；仓管在出库作业「销售待出库」可见 S-03 仓管 仓储中心 → 出库作业 → 销售待出库 对本仓 FH 点核对出库 （组合 FH 仅核对本仓行上的批号与数量） 本仓出库单「待放行」；生成该单「成品出库放行」质检任务 S-04 质检 品控管理 / 顶栏待质检 对本张出库单 「成品出库放行」并放行 仓管可「确认发货」 S-05 仓管 出库作业 → 出库记录 对「待放行」单点确认发货 库存减少；生成应收（待审） S-06 销售 销售管理 → 出库单 或客户收货 对已发货 FH「确认收货」；按行录入实收；有差额选补货/不补/中转（见 收货差额 ） 应收按实收调整；组合 FH 一次确认多仓 S-07 财务 审批中心 审应收（须 S-06 已完成）。看录入明细 与收货差额说明 分块 待出纳收款 S-08 出纳 出纳收付 登记收款；可多笔应收一次收；可用客户抵扣池核销 已收
未登记 CPO 的 FH 仍可按 S-01 直接办理。一张 CPO 可拆多张 FH；多张 CPO 也可合并一张 FH。CPO 仅未关联 FH 的可取消。
业务场景对照表
在下面找到和你情况相同的一行，按「操作要点」办理；主流程节奏见 日常主路径 · 五岗 ，每一步菜单路径见本章上文「完整分步表」。
场景 涉及岗位 操作要点 做完应看到
先登记客户订单再发货 销售 登记客户采购订单 → 新建销售订单时勾选关联并填核销数量 → 跟单看「欠货」 客户订单变为已做/部分已做发货单 临时一单、无客户订单 销售 跳过登记客户订单，直接新建销售订单 与以前流程相同 单仓整单发货 销售 → 仓管 → 质检 上传 PDF 建发货单，单仓组合扣库 → 销售待出库核对 → 放行 → 确认发货 销售出库单一行；可登记收货 （少数）一张发货单多仓齐发 销售 + 各仓仓管 + 质检 新建销售订单时录入多行组合扣库；各仓仅核对本仓份额 ；全部仓确认发货后该发货单才允许收货 仓储各仓一张出库单；销售侧按发货单合并一行 含中转仓批 销售 → 仓管 录入时「中转仓选批」；批次须先经收货「中转继续发」确认后才有库存 同单仓/组合规则 实收 = 出库 销售 出库单页「确认收货」；实收与出库一致 应收不变；财务可审 实收 < 出库 · 不补 销售 录入实收；选「不补」及实物去向（不回仓 / 退回仓库 / 中转继续发） 应收按实收调减 实收 < 出库 · 补货 销售 + 仓管 选「补货」并填补货数量 （补货发货单可后补）；不可与「中转继续发」同选；确认后按实收形成应收① ；在「客户收货」补登补货发货单 → 上传补货 PDF → 仓管补发出库 → 确认发货后形成应收② 原任务按实收收口；补发单独核算 多仓发货单一次收货 销售 各仓均已确认发货后，在合并发货单行一次确认；弹窗含各仓明细 一张收货单覆盖全部出库行 客户订单欠货 · 多张发货单分批 销售 + 仓管 例：订单 800 件，现货 400 → 先建第一张发货单 400 走完全链；还欠 400 等有货再建第二张发货单 （不是同一张单发一半） 客户订单欠货减少；两张发货单各有一笔出库/应收
必须
组合扣库各行数量之和 = FH 发货总数量
各仓均确认发货后，方可登记客户收货
禁止
用 FH 总数量要求单仓一次性扣完整单库存
仅部分仓发货即登记收货
在销售管理直接创建出库（须在仓储中心办理）
收货差额与应收审单（录入明细 vs 实收）
客户实收少于出库时，录入明细仍保留出库原始数量 （便于对账 FH）；系统另建收货差额说明 ，应收总额按实收计算。财务在审批中心审应收时，两个区块分开看。
区块 含义 谁看
录入明细 各仓出库数量、单价（与 FH/出库单一致，不因少收改数 ） 销售、财务对账 收货差额说明 实收 vs 出库差额、补货/不补/中转等处理摘要 销售、财务 应收总额 按实收数量 × 单价 汇总（非录入明细简单相加） 财务 S-07、出纳 S-08
财务审单时： 若总额与明细行加总不一致，先看是否已有「收货差额说明」；出现在待审核的应收，以收货登记的实收与差额说明为准。
差额业务处理见上文 场景表 · 实收小于出库 ；公式与月结口径见 成本计算公式 （财务经理专区）。
附录：当前系统与目标流程对照（管理员查阅，日常可跳过）
日常办业务请以本章第一节分步表为准。
主题 目标流程（公司制度） 当前已上线（约 2026-06）
应收形成时点
销售出库经财务审核 后形成/确认应收
销售出库完成 后自动生成应收（待审核）；订单审批不再单独生成应收
应收金额
按出库明细 汇总；支持分批发货 （多次出库、多笔应收）
每笔出库生成一笔应收；出库数量不得超过订单剩余可发
出库与质检
出库登记 → 品控放行 → 确认发货扣库
待放行 → 「成品出库放行」质检通过 → 确认发货 后扣库存；订单审批不再 整单生成销售质检任务
成品批号
出库必选可追溯批号
销售常规出库弹窗批号下拉 （仓库+品项有库存的 lot）；须与成品打包 FP 批号一致
客户收货
按客户实收数量 登记；确认后调整应收；财务审应收前必须已确认
出库单页/客户收货页确认；组合 FH 一次登记多仓明细；差额可选不补/补货/中转继续发；补货 FH 可后补 ，补发单独生成应收；已审差额可自动生成折让
组合出库
一张 FH 可从多仓发货
销售录入组合扣库；各仓分别核对出库；销售出库单按 FH 合并展示
有货退货
客户退货入库 → 负应收
客户退货 已支持，完成入库后冲减应收
无货只扣钱
售后折让·抵扣池 / 收款优惠
售后管理 执行折让/转嫁后记入客户抵扣池 ；出纳收款时核销。单笔临时让利用收款优惠
收款勾稽
一张收款单勾多笔应收 + 优惠
出纳收付批量登记 可勾选多笔应收一次收款（已有）；单笔收款支持优惠字段
到期日
按客户账期，自出库/审应收日起算
订单/出库已写payment_due_date ，出纳可按到期 urgency 排序
异常、对账与常见问题 销售退货与售后见 售后与客户抵扣池 、销售管理 。
对账要点
销售侧：订单金额 ≈ 出库金额 ；结算以客户实收 为准 → 应收（按实收）− 退货/折让 ；出纳已收 为最终现金口径。
与采购「车次付款」类似：销售可在订单详情查看出库、应收、收款状态，不必在 OA 里查回款。
数据看板「本周到期收付」含销售应收到期（与采购应付对称）。
常见问题
客户采购订单和 FH 有什么区别？ — CPO 只登记客户需求 （微信群/Excel，一行一品项），不能 直接发货；真正出库须 S-01 上传客户发货单 PDF 建 FH。大客户建议先 S-00 再 S-01 关联核销。欠货汇总怎么看？ — 「客户采购订单」页顶卡片按日期范围汇总总需求、已做 FH、欠货；列表可单独筛「待做发货单」。为什么出库单页看不到生产领用单？ — 销售管理「出库单」页仅展示销售类出库 （成品销售 FH）；生产领用、OA 送检/报废等在仓储中心 → 出库作业 。订单批了为什么还要做出库？ — 审核通过表示允许发货 ；仓管核对出库并确认发货后，货物才离开仓库；应收在确认发货 后生成。为什么出库了库存没变？ — 核对/登记后为待放行 ，须质检放行后在出库记录点确认发货 才扣库。一张 FH 为什么销售出库单有两行？ — 多为组合出库 （多仓各发一批）；销售页已按 FH 合并展示；仓储中心仍保留各仓出库单。组合出库能否只一仓发货就收货？ — 不可以；须各仓均确认发货 后，销售方可对该 FH 一次登记客户收货。质检任务绑订单还是出库单？ — 销售侧为每张出库单 一条「成品出库放行」；采购入库质检仍按入库/车次。客户收货和退货有什么区别？ — 收货 ：货在客户那边，按实收改应收（不补/补货/中转），库存一般不变。退货 ：实物拉回你们仓，须退货单 + 确认入库 才加库存。大客户日常差额多在收货处理；平台退件常见仓管先到，见 退货登记 。客户不退货只要扣款？ — 走 售后管理 → 折让记入抵扣池 ；出纳下批收款时核销。勿建空退货单。审批中心应收和订单金额对不上？ — 看是否已有退货/折让、客户收货是否按实收调整；须先完成客户收货确认。收货选补货时 FH 还没拿到？ — 确认收货时只填补货数量 即可，FH 可后补；在「客户收货」对该记录补登补货 FH → 上传补货发货单 → 仓管补发出库后，系统单独生成应收② ，不并入原任务。出纳收不到款怎么筛？ — 出纳收付可按到期日 排序；未审应收须财务先过审。
需要更细的字段说明时
售后与客户抵扣池
办理客户收货后的质量投诉、扣款与赔偿（S-09）。登记以产品喷码 为主（客户拍照可见）；出库车次登记时选填、定赔偿时按类型要求。折让与「客户已赔终端」记入客户抵扣池 ，出纳收该客户任意未结应收时核销，不必 指定扣在哪一张出库单；不修改 已结清车次的应收总额。完整销售发货链见 销售与客户实收链 。
S-09a 登记客诉 喷码必填 S-09b 赔偿方案 选类型与客户/车次 S-09c 审批 销售经理 / 总经理 S-09d 执行赔偿 入池 / 退货 / 现金等 S-09e 出纳收款 填客户抵扣池
必须
登记客诉时填写产品喷码 ；可点「查询批次」反查原料/生产快照
折让、客户已赔转嫁：须指定客户 ；出库车次选填（建议填问题批次便于溯源）
退货/换货：须指定客户与销售出库单
执行折让/转嫁后，在出纳收应收账款时填写「客户抵扣池 」金额
禁止
客户没退货却开退货单冲应收（无货减价走折让/转嫁或收款优惠）
同一笔收款同时填「客户抵扣池」与「收款优惠」
为已付清历史车次回头改应收总额（应记入抵扣池，下批收款核销）
完整分步表
步 谁 菜单路径 主要操作 提交后状态
S-09a 销售 销售管理 → 售后管理 → 登记客诉 填喷码、客投原因；可选客户与出库车次 工单「已登记」 S-09b 销售 售后列表 → 赔偿方案 选赔偿方式与金额；按类型关联客户/出库 待审批或执行中 S-09c 销售经理 / 总经理 售后列表 审批（超门槛须总经理） 可执行赔偿 S-09d 销售 售后列表 → 执行赔偿 折让/转嫁生成 DK 抵扣单；退货走退货入库 抵扣池余额增加或退货单待审 S-09e 出纳 出纳收付 收应收时填「客户抵扣池」+ 实收金额 未结应收结清；池余额减少
业务场景对照表
场景 赔偿方式 关联要求 财务结果
无货减价、质量扣款 销售折让（记入抵扣池） 客户必填 客户抵扣池 +DK；出纳下批收款核销 客户已赔给其下游，向厂家转嫁 客户已赔终端（转嫁抵扣池） 客户必填 同上 上一车次已收清，从下一批收款扣 销售折让（记入抵扣池） 客户必填 不改历史应收；记入池后收款时扣 有实物退回 退货退款 客户 + 销售出库单 客户退货入库；冲减应收 补发换货 换货/补发 客户 + 销售出库单 待换货 → 补发出库 现金赔付 现金赔偿 — 其他应付 → 出纳付款 收货后难对 FH，有产品喷码 先登记客诉再定赔偿 喷码必填；FH 非必须 按选定赔偿方式执行
抵扣池与收款优惠： 抵扣池用于售后审批后的客户应付减少，可多次收款逐步核销；收款优惠用于单笔收款的临时让利。二者不可同笔 使用。
常见问题
和独立「销售折让」弹窗区别？ — 售后场景优先走本链；独立折让可作补录。抵扣池不绑 具体应收账款。在哪看客户池余额？ — 销售管理 → 客户往来 ；出纳收款弹窗也会提示可用余额。审批门槛？ — 财务主数据 → 售后审批（少量换货直决、总经理金额门槛）。
记住三句： ① 顶栏待审里能通过的，就是该你审的 ② 审单≠真收付，出纳登记才算 ③ 业务没办完的单，不会进财务待办。
财务审单与收付
采购应付、销售应收在各自链里走完业务后，共用审批中心与出纳收付。本章只写共性规则 ；分步菜单见 采购分步表 （P-06、P-07）与 销售分步表 （S-07、S-08）。
必须
只处理审批中心「待审核」里能打开、能通过 的单；核对金额、客商、科目、主体
实际银行收付只在「出纳收付」登记；数据看板、车次付款只做跟踪
期初欠款、无业务单的往来 → 「发起单据」四类；对照见 入口对照
禁止
审核自己创建的单据
用「发起单据」重复录入采购应付、销售应收、OA 报销、副产品单等
同一笔业务既审批又收付（小团队兼岗也须分步操作或主管复核）
完整分步表（审单与收付）
购销应付/应收在各自业务链形成；本章只写财务共性。采购 P-06/P-07、销售 S-07/S-08 菜单路径见对应主链分步表。
步 谁 菜单路径 主要操作 提交后状态
P-06 财务 财务 → 审批中心 审应付账款 （每车一行；出现在待审核且能通过的即已齐业务链） 待出纳付款 P-07 出纳 财务 → 出纳收付 对应付登记付款；转账须选银行账户 已付；采购「车次付款」可对账 S-07 财务 财务 → 审批中心 审应收账款 （出现在待审核且能通过的即已齐业务链） 待出纳收款 S-08 出纳 财务 → 出纳收付 登记收款；有客户抵扣池时填写「客户抵扣池」+ 实收；转账须选账户 已收；应收结清或有余额
业务场景对照表（采购 vs 销售）
环节 采购（货进 · 钱出） 销售（货出 · 钱进）
业务起点 OA 业务审批 → 采购主批次 销售订单 → 销售审批 库存动作 入库确认 → 库存增 销售出库 → 库存减 前置放行 质检放行（采购入库） 成品出库放行 （按每张出库单/车次，确认发货前）财务单据 应付账款（按车次/入库） 应收账款（按出库，制度目标） 出纳动作 付款 → 冲应付 收款 → 冲应收 有货退回 采购退货入库 → 冲应付 客户退货入库 → 负应收 / 冲应收 无货只调价 采购扣款（不动库存） 售后折让/转嫁 → 客户抵扣池 ；或单笔收款优惠 明确不做 — 空退、其他出库 （外部 ERP 做法，本公司不用）
常见问题
待审核里找不到某笔单？ — 业务链尚未推到财务（入库、质检、客户收货等由对应岗位在各自菜单办结）；财务不必去查前置环节。为什么不能审自己的单？ — 内控要求制单与审单分离；兼岗也须分步操作或主管复核。发起单据和审批中心什么关系？ — 「发起单据」只补录四类往来；购销/OA/副产品各有专用菜单，见 入口对照 。出纳已登记但 OA 未办结？ — 支付类 OA 须在出纳收付实际付款后办结，勿只点 OA「通过」。
字段说明见 菜单词典 · 审批中心 / 出纳收付。
延伸查阅
成品成本与出库毛利
核算成品全成本（元/件） 与销售出库毛利 。原料、燃料、包材由生产/打包日常录入；车间公摊（人工、水电、折旧、维修）与副产品收入由财务在账表中心 → 成本分析 → 月度成本核算 按月录入后重算。办公室及销售费用不计入单品成本。生产加工数据链见 生产加工链 。
必须
采购入库确认每车单价 准确；生产领用登记锅炉燃料 批次与 kg；打包登记包材行 并结案
每月在「月度成本核算」录入制造费用与副产品收入，执行重算
看出库毛利：账表中心 → 成本分析 → 出库毛利
禁止
在批次成本页手工改燃料（燃料由生产领用扣库 × 入库单价自动计入，财务只读）
未打包结案就用 FP 批号做销售出库（成本可能为 0）
成本计算公式
半成品（元/kg）
任务总成本 = 原料成本 + 燃料成本 + 制造费用分摊 − 副产品收入分摊
半成品 元/kg = 任务总成本 ÷ 合格半成品 kg
原料 = Σ(领用 kg × 该车次采购单价)；燃料 = Σ(燃料领用 kg × 物料入库单价)；制造费用按当月各任务合格 kg 比例分摊（分人工、水电、折旧与维修三池）。
成品（元/件）
半成品耗用 kg = 打包秤重 + 次品 kg
成品 元/件 = (半成品耗用 kg × 半成品 元/kg + 包材金额合计) ÷ 结案件数
包材金额 = Σ(包材行数量 × 该批库存单价)。打包结案时写入 FP 批成本。
出库毛利
行毛利 = 出库数量 × 销售单价 − 出库数量 × 该 FP 批成品 元/件
收入侧：客户收货、抵扣池核销调整收款与已收，不改变出库时点售价。完整汇总口径见 公司经营分析 · 计算口径 。
公司经营分析 · 计算口径（财务经理）
菜单：账表中心 → 成本分析 → 公司经营分析 。本页说明报告中每一张表、每一个 KPI 的数据来源、归属日期与计算公式。底层公式与 成本计算公式 一致；此处侧重报告如何取数、如何跨月/跨季合计 。
报告周期与统计区间
统计周期 区间起止 说明
月度 所选 YYYY-MM 的 1 日～末日 成本、差异、制造费用均按自然月 取数 季度 该季首月 1 日～末月末日 例：2026-Q2 → 4/1～6/30 半年 H1：1/1～6/30；H2：7/1～12/31 — 年度 1/1～12/31 —
跨月/季/年时的总原则： 销售与资金按统计区间日期 一次汇总；制造费用、半成品、成品成本、成本差异仍分自然月分别核算再合计 （报告页脚会提示「成本核算仍以自然月维护」）。
口径总览（按报告章节）
报告章节 归属日期 / 账期 与单页报表对应
二、主要指标汇总 见下表各指标 本章 KPI 摘要 三、制造费用与月度核算 自然月 year_month 月度成本核算 四、半成品产出成本 产出登记保存月 半成品成本（产出登记口径） 五、销售毛利分析 销售出库日 出库毛利 六、资金状况 收付日 / 截至区间末日余额 出纳收付、应收应付余额 七、成本标准差异 自然月（成品结案月 + 原料领用月） 成本差异分析 八、品项明细 同第五、八章 出库毛利 + 成品成本汇总
二、主要指标汇总
指标 计算公式 / 取数 归属与注意
销售毛利 Σ(各行出库收入 − 各行出库成本)
仅已完成 、关联销售订单的标准/补发出库；按出库日 落在统计区间内
销售收入 Σ 出库行金额（优先行 subtotal，否则 数量×销售单价）
同上；不含 客户收货后折让、抵扣池对收款的调整
销售毛利率 销售毛利 ÷ 销售收入 × 100%
收入为 0 时显示「—」
成本总差异 原料价格差异 + 半成品价格 + 半成品用量 + 包材 + 次品废品（见第七章）
正数 = 较标准不利 （多耗、涨价）；季/年为各月差异代数合计
原料价格差异 当月实际领料金额 − 标准原料单价 × 当月领料 kg
领料 kg 统计产出登记保存月 内、已保存质量平衡的加工任务 fresh 领用行；标准单价在成本差异页维护
现金净额 现金收入 − 现金支出
按出纳登记收付日期 （无则取单据日期）落在统计区间内
应收 / 应付未结 截至统计区间末日 ，全库未结清余额合计
时点余额，非区间发生额；应收含应收账款、借款收入、调拨收入、其他应收（押金类有特殊规则）
制造费用合计 生产人工 + 水电 + 折旧与维修（含其他制造费用）
来自 factory_monthly_overhead；月度为当月，季/年为各月相加
三、制造费用与月度核算
数据表：工厂月度表 （factory_monthly_overhead），在「月度成本核算」保存。
费用池 字段 分摊至半成品
生产人工 labor_cost_cny三池均按当月各加工任务合格产出 kg 占当月合格 kg 合计的比例分摊；再参与任务总成本与元/kg 水电 utilities_cost_cny折旧与维修 折旧 + 维修 + 其他制造费用 副产品收入抵减 byproduct_income_cny按当月合格 kg 比例扣减 各任务半成品成本（非现金收入科目） 月结状态 cost_close_status草稿 / 已核算 / 已锁定；锁定后需解锁方可改数并重算
制造费用合计 = 上述三池之和（不含 副产品抵减；副产品单独一行展示）。
四、半成品产出成本
任务范围： 当月产出登记已保存 、非草稿、合格 kg > 0 的加工任务（按质量平衡 updated_at 所在自然月）。
单任务成本 （与 半成品公式 相同）：
原料 = Σ(领用 kg × 该车次采购单价)
燃料 = Σ(燃料领用 kg × 物料入库单价)（来自生产领用扣库，非手填）
制造费用 = 当月三池按该任务合格 kg 分摊
副产品抵减 = 当月副产品收入池按合格 kg 分摊
元/kg = (原料 + 燃料 + 制造费用 − 副产品) ÷ 合格 kg
品项汇总： 按半成品品项合并任务数、合格 kg、总成本；加权单位成本 = 总成本 ÷ 合格 kg。
与成品章节的时差： 本章按产出登记月 ；报告第八章成品按打包结案月 。若上月产出、本月打包，本章可能无该任务而第八章有结案——属口径差异，非数据错误。半成品成本 Tab 另含「当月结案打包引用的任务」便于对账；经营分析本章暂未并入该扩展列表。
五、销售毛利分析
数据范围： 销售出库单 status = 已完成，且 outbound_kind 为标准销售或补发销售，必须关联销售订单。
项目 公式 说明
销售收入 Σ 出库行收入 出库日 ∈ 统计区间 销售成本 Σ(出库数量 × 行单位成本) 见下行成本解析 销售毛利 销售收入 − 销售成本 — 毛利率 销售毛利 ÷ 销售收入 —
行单位成本（元/件）解析顺序 （有 FP 批号时）：
该出库扣库流水上的 unit_price
已结案打包单上同 FP 批号的 unit_cost
该仓该品项该批库存批次单价
解析不到则成本为 0，毛利偏高。出库前须打包结案并写入 FP 成本。客户收货确认、抵扣池、单笔收款优惠不改变 出库时点售价与本章收入。
六、资金状况
项目 取数 口径说明
现金收入 出纳登记付款记录 amount 合计
关联单据类型：应收账款、借款收入、调拨收入、其他应收、卖皮收入等（可配置）；收付日期 ∈ 统计区间
现金支出 同上
关联应付类 + 费用类：应付账款、调拨支出、还款、其他应付、采购退货/扣款，以及管理费用、销售费用、财务费用、制造费用、生产成本、其他支付等
现金净额 现金收入 − 现金支出
反映区间实收实付 ，与销售毛利、产品成本不同维度
应收 / 应付未结余额 截至区间末日的全库未结清
应收：total − paid（押金保证金类单据有特殊轧差规则）；应付：total − paid
账期应收 / 应付待收付 各自然月 account_period 归属的待收/待付合计
状态：应收为已审待收付、部分收付、部分到账；应付为已审待收付、部分收付；季/年为各月相加
七、成本标准差异
在「成本差异分析」维护当月标准 （原料基准单价、各成品单件耗用/包材/半成品单价/次品 kg 等）。未维护成品标准时，报告提示「仅原料项有效」。
成品侧 （按打包结案月 各品项汇总）：
差异类型 公式（不利为正） 实际数来源
半成品价格差异 (实际半成品元/kg − 标准) × 实际单件耗用 kg × 结案件数 成品成本汇总（live 试算） 半成品用量差异 (实际单件耗用 kg − 标准) × 标准半成品元/kg × 结案件数 秤重+次品 / 件数 包材差异 (实际单件包材 − 标准) × 结案件数 包材行 × 库存单价 次品废品差异 (实际单件次品 kg − 标准) × 标准半成品元/kg × 结案件数 打包次品登记 kg
原料侧 （按产出登记月 领料）：
原料价格差异 = 当月实际领料金额 − 标准原料单价 × 当月领料 kg 合计。
成本总差异 = 上述五项之和。报告「管理层摘要」可自动生成主要差异来源文案（取绝对值最大的 1～2 项）。
某标准项未填时，系统用当月实际值 代替标准，该项差异为 0。
八、品项明细
8.1 销售毛利 · 按成品品项： 将第五章出库行按成品品项汇总出库量、收入、毛利、毛利率（区间或当月合计）。
8.2 生产成本 · 按成品品项： 将当月（或区间内各月合并）已结案打包单 按成品品项汇总结案件数、加权单位成本（总成本÷件数）、总成本。与「成品成本」Tab 同源。
本报告不含什么
不含 管理费用、销售费用、财务费用等期间损益 对「经营利润」的完整还原（见账表中心日记账、月度财务报告、现金流）不含 客户收货后价格调整对已出库收入 的回写（收款侧另账）不含 非销售类出库、空退、其他出库销售毛利为出库毛利 ，不是收付实现制利润
常见对账疑问
现象 原因 怎么处理
销售有毛利、半成品章为空 产出登记在上月、出库/打包在本月 半成品看产出月 ；成品看结案月 ；或查半成品成本 Tab（含打包引用任务） 毛利偏高、成本为 0 出库 FP 批未结案或无扣库单价 先打包结案；查「成本缺口」 现金净额与毛利方向不一致 收付时点 ≠ 出库时点；另有费用/OA 支出 分别看第六章资金与第五章销售；费用走出纳/OA 差异全为 0 未保存标准或标准=实际 成本差异页维护标准或「从上月带入」 季/年制造费用与单月对不上 季/年为各月简单相加 看第三章分月表或切换月度周期
维护顺序建议：月度成本核算（制造费用）→ 重算 → 维护成本标准 → 生成公司经营分析。与 成本场景对照表 配合使用。
业务场景对照表
场景 操作 查看位置
月底录入人工、水电、卖皮 成本分析 → 月度成本核算 → 保存 → 重算 任务半成品成本卡、成品成本卡更新 查某主批次原料段 成本分析 → 批次成本 每车原料、产出率；燃料只读 查某 FP 批多少钱一件 成本分析 → 成品成本卡 半成品耗用 + 包材分行 查某出库赚多少 成本分析 → 出库毛利 售价 − 成品成本 管理层月度/季/年复盘 成本分析 → 公司经营分析 → 生成报告 产销成本 + 销售毛利 + 资金 + 标准差异；口径见 公司经营分析口径 月结导出摘要 月度表锁定后 → 产品成本计算单 管理会计用，不自动过账 成本为 0 或偏低 成本分析 → 成本缺口 查缺燃料、缺单价、未结案等
OA 支付类链条
办理员工报销、其他对公支付、备用金/押金申请 等需要公司付钱的 OA：从员工在 OA 申请中心发起，经业务审批与 OA 内财务审批，到出纳在「出纳收付」真付并办结。与业务采购 OA 不同：不经采购主批次、不经入库，财务审完后应付直接为「已审核待收付」 ，一般不必再去审批中心二审 。按岗位见 岗位速查表 ；字段字典见 OA 申请中心 。
O-01 发起申请 员工 · OA 申请中心 O-02 业务审批 直属 / 会签 O-03 财务审批 OA 内 · 生成应付 O-04 出纳真付 出纳收付登记 O-05 办结 付清后自动或确认办理
必须
报销、对公、备用金/押金申请 一律走 OA 申请中心 ，不要用「发起单据」手工补应付
报销至少一行明细：每行填金额 + 末级应付科目 ；多行可生成多张应付
对公须填收款户名、账号、开户行、付款方式、期望付款日与末级科目
财务在 OA 待我处理 的「财务审批」节点通过；系统自动生成应付，制单人记为申请人
出纳须在 出纳收付 对关联应付登记付款 后，再在 OA 办结出纳节点（付清后常自动办结）
禁止
把业务采购 OA 与报销混用（采购走 采购链 ，不经 OA 内出纳节点）
财务通过后不去出纳收付、仅在 OA 点「通过」就当已付款
用「发起单据」重复录入 OA 报销/对公/备用金
核销单勾选他人发起的备用金/押金申请
完整分步表（O-01～O-05）
步 谁 菜单路径 主要操作 提交后状态
O-01 申请人（全员） 人事与行政 → OA 申请中心 → 新建申请 选类型（报销/对公/备用金等），按类型填表、上传附件，提交 「审批中」；顶栏「OA待审」通知审批人 O-02 直属 / 会签审批人 OA 申请中心 → 待我处理 （或顶栏 OA待审） 核对事由、金额、附件；通过或拒绝（拒绝须填原因） 进入下一节点；可前加签/后加签 O-03 财务（OA 财务审批人） OA 申请中心 → 待我处理 在「财务审批」节点核对科目、金额、费用所属期；必要时调整明细后通过 系统生成应付（报销多行→多张），状态已审核待收付 ；OA 进入出纳办理 O-04 出纳 财务 → 出纳收付 （或 OA 详情一键跳转） 对 OA 关联应付登记付款；银行转账须选银行账户 应付已付金额增加；OA 展示已付进度 O-05 出纳 OA 申请中心 → 待我处理 · 出纳办理 全部付清后系统常自动办结 ；亦可点「确认已办理」（未付清会拒绝） OA「已通过」；申请人可在「我发起的」查看
与采购链区别： 采购应付在 P-06 审批中心 审每车一行；OA 支付类财务审在 OA 内 完成，应付直达出纳待付。顶栏「待审」不含 OA 财务节点，OA 看「OA待审」。
各类型怎么填（发起人必读）
类型 必填字段 选填 / 说明
员工报销 报销事由、报销日期；至少一行明细（金额、末级应付科目 ）
发票张数；每行备注；费用所属期、核算主体/项目（可留空，留空则按组织默认）；附件（建议上传发票影像）
其他对公支付 付款事由、期望付款日期、付款方式、收款户名、收款账号、开户银行、末级应付科目
费用所属期、核算主体/项目；附件（合同、发票等）
备用金申请 业务说明、业务日期、末级应付科目
费用所属期；终审且出纳付清后建立备用金台账 ，供后续核销
押金保证金申请 同备用金申请
与押金台账 衔接；财务可在「员工资金台账」查看余额
备用金 / 押金核销 核销说明；勾选本人 已付清的申请单，填收回金额 和/或核销金额
须先完成对应申请单的出纳付款；核销无出纳节点 ，财务审批通过后更新台账
报销明细怎么拆行
交通、住宿、办公等不同费用若科目不同，请分行填写 ，每行一个末级科目。
系统按行生成应付（例：3 行明细 → 3 张应付）；出纳可分批付款，全部付清后 OA 办结。
合计金额须与各行之和一致；财务在 O-03 可改明细行或总额（须保持合计一致）。
科目与附件
应付科目须选末级 （有三级选三级）；不确定时先问财务再提交。
附件可不传，但报销、对公建议上传发票/合同扫描件，便于审批留档。
标题由系统按类型与提交人自动生成，无需手填。
与业务采购 OA 对照
OA 支付类（报销/对公/备用金） 业务采购 OA（生鲜/物料）
典型场景 差旅报销、付房租、借备用金 买玉米、买包材 审批链 直属/会签 → 财务审批 → 出纳办理 仅业务审批（直属/会签），无 财务/出纳节点 通过后生成 应付账款（直达待收付） 采购主批次 SX / WL 财务审单入口 OA 待我处理 （财务审批节点）审批中心 审每车应付（P-06）出纳付款 出纳收付 + OA 出纳节点办结 出纳收付（P-07），采购管理对账 库存 不涉及 到货 → 质检 → 确认记库存
业务场景对照表
场景 涉及岗位 操作要点 做完应看到
单笔差旅报销 员工 → 主管 → 财务 → 出纳 O-01 填事由与明细 → O-02 主管审 → O-03 财务审 → O-04 出纳付 → O-05 办结 应付结清；OA 已通过 对公付房租/服务费 行政 → 审批 → 财务 → 出纳 填收款方与银行信息、末级科目；其余同报销链 应付指向对方户名；出纳按实付登记 多科目报销 员工 → 财务 → 出纳 明细多行、科目不同；财务通过后多张应付 出纳收付可见多笔关联应付，可一次或分批付 借备用金 员工 → 审批 → 财务 → 出纳 选「备用金申请」；付清后台账有余额 员工资金台账可查到该笔；后续走核销 备用金核销（还现金） 员工 → 审批 → 财务 选已付清申请，填收回金额 ；无出纳节点 台账已还金额增加；OA 已通过 备用金核销（费用冲账） 员工 → 审批 → 财务 填核销金额 冲减台账余额 台账余额减少；按制度备齐发票附件 审批中被驳回 申请人 在「我发起的」查看原因；修改后重新提交（或撤回再建） 新单重新走 O-01 起全流程 手机审批 / 审单 / 出纳 审批人 / 财务 / 出纳 移动端「审批」待我处理；「财务」待审/待收付；复杂改科目用电脑 与桌面 OA、审批中心、出纳收付状态同步 手机现场作业 仓管 / 质检 移动端「现场」：质检、入库、出库等待办；角标与顶栏待办一致 模板、手工改库存、深度报表用电脑
常见问题
提交了在哪看进度？ — OA 申请中心 →「我发起的」；当前处理人见流程图。财务通过后为何审批中心没有？ — 正常。OA 应付在财务节点已审，状态为「已审核待收付」，出纳直接在出纳收付 办理。出纳付了但 OA 未办结？ — 检查是否全部关联应付已付清；或到 OA 出纳节点点「确认已办理」。报销选错科目怎么办？ — 未终审前撤回修改；已生成应付须财务在 O-03 调整或按制度红冲/重提。能不能代同事报销？ — 制单人与申请人以登录账号为准；代报需用申请人账号发起或按公司制度约定。备用金核销找不到申请单？ — 仅列出本人发起、已付清、有余额 的申请；他人单不可勾选。和用印、证件借出一样吗？ — 用印/证件无出纳、无应付 ，只有业务审批链；见 OA 类型表 。
顶栏待办：员工看「OA待审」处理待审；出纳 additionally 看「待收付」。详见 顶栏待办 。
延伸查阅
异常调整
正常链路走不通或数量/金额要改时，按场景选对单据；不要空退、不要在「发起单据」重复制购销单。
客户收货 ≠ 退货： 货仍在客户处、只对账实收与发货差额（少收、补货、中转）→ 客户收货（S-06） ，不增加 你们仓库存。货拉回仓库 → 退货 （销售登记或 退货登记 ）→ 确认入库后库存增加。无货只减价 → 售后 · 抵扣池 。
必须
有货退回仓库：采购走「退货退款」；销售走退货单 + 确认入库 （冲减应收）
货在客户处只改应收、不回仓：走客户收货 （不补/补货/中转），不要开退货单
无实物只减价：采购走「仅扣款」；销售走 售后折让/转嫁 → 客户抵扣池 ，或出纳单笔「收款优惠」
改数量/金额须走对应调整单，并在审批中心审核后再出纳处理（如需）
禁止
建「空退货」冲应收（客户没退货时不要开退货单）
用「其他出库」对客户减价
用「发起单据」或手工改库存/应收应付字段代替正式调整单
WL 主批次建错仓且尚未入库 ：仅管理员可作废；已入库只能退货/扣款或调拨
场景 岗位 单据 结果
入库后质量问题 采购/仓管 采购退货/扣款 冲减本车应付 客户有货退回仓库 销售+仓管 售后管理 · 登记退货 或 退货登记 确认入库后库存↑，冲减应收 仓管先到退件（平台等） 仓管 → 销售 退货登记 → 销售补关联补关联后确认入库 收货短少·不补 销售 客户收货确认时选「不补」 应收按实收调减 收货短少·补货 销售+仓管 收货选「补货」并填数量（FH 可后补登）；补发出库后另计应收② 应收①按实收；补发单独应收 短少·中转继续发 销售 收货选「中转继续发」 差额入中转仓，下批 FH 再发 无货只减价（售后） 销售/财务 售后 → 折让/转嫁 记入客户抵扣池；出纳收款核销 无货只减价（单笔让利） 出纳 出纳收付 · 收款优惠 冲减当笔应收；不可与抵扣池同笔 已付清车次事后扣款 销售 → 出纳 售后折让 → 抵扣池 不改历史应收；下批收款扣池 加工勾了未到库玉米 生产 任务只勾已入库车次 重新建任务选料 应急玉米新供应商 采购 新周期生鲜 OA → 新 SX 与旧批次分开入库 WL 混仓建错且未入库 管理员 作废主批次 已入库只能调拨或退货扣款
岗位速查表
先在本表找到本岗一行：日常节奏 看主路径，字段细则 看标准作业与业务链分步表。
内控 · 禁止
本人审本人财务单
同一笔业务既审又收付（兼岗也须分步或主管复核）
财务日常
顶栏待审 → 审批中心 · 待审核：能打开、能通过的，就是该审的单
审完 → 顶栏待收付 → 出纳登记真收真付
OA 支付类在 OA 待我处理审，一般直达出纳
采购专员 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
按规定发起采购申请，跟踪审批与到厂、入库、付款进度，及时向仓储通报车辆到厂信息，保证采购业务在系统中可追溯。
二、本岗位负责与不负责
负责 不负责 发起周期生鲜、包材物料等业务采购申请 采购审批（P-02） 跟踪主批次与各车次进度 到货登记、入库、质检 到厂前、到厂当日通知仓管 财务审应付、出纳付款
三、每日工作顺序
完整串联示例见 日常主路径 · 采购 。
查看顶栏 OA待审 （若本人兼审批岗则处理，否则可忽略）。 打开 业务运营 → 采购管理 ，查看在途主批次与未到厂车次。 车辆到厂前或到厂当日，将车牌、到货时间、主批次号通知仓库专员或仓库主管。 四、标准作业
分步表见 采购链 / 销售链 / 生产链 / 财务链 （按本岗主责步号选读）；此处不重复抄表。
五、完成时效（建议）
到厂信息在 到厂当日 通知仓管，须含车牌与主批次号。 申请被拒绝的，当日 修改后重新提交或按制度关闭。 六、常见问题与处理
情况 处理 申请被拒绝 查看拒绝原因，补充材料后重新提交 主批次长期无入库 协调仓管、品控，查清卡在到货、入库或质检哪一步 应付已审但未付款 联系出纳；不以口头承诺代替系统记录 价格或数量有误 未入库前可退回申请；已入库按公司更正、调整制度办理
七、兼岗说明
若同时担任采购部经理，须增加 P-02 采购审批 ，请阅读 采购部经理 。
采购部经理 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
及时审批采购申请，监督主批次从到厂、入库、质检到付款的闭环，协调堵点，确保采购链按制度运行。
二、本岗位负责与不负责
负责 不负责 业务采购申请的审批（P-02） 到货、入库、质检的具体操作 监督在途主批次进度与付款闭环 财务审单、出纳付款（除非另兼相应岗位） 指导采购专员规范发起申请 以特批方式绕过系统环节
三、每日工作顺序
处理顶栏 OA待审 中的业务采购申请。 在 业务运营 → 采购管理 查看长期未到货、长期未付款的车次。 每周与仓管、财务简短核对在途堵点。 四、标准作业
分步表见 采购链 / 销售链 / 生产链 / 财务链 （按本岗主责步号选读）；此处不重复抄表。
五、完成时效（建议）
业务采购申请在 1 个工作日内 完成审批（急单除外）。 对在途主批次每周做一次堵点复盘。 六、常见问题与处理
情况 处理 申请信息不全 拒绝并注明需补充的内容 长期停在待入库或待质检 召集仓管、品控短会协调 业务要求跳过某环节 不予同意；走退货、扣款或正式更正流程
七、兼岗说明
兼采购专员时，合并阅读 采购专员 。 不建议同一人包办采购审批（P-02）与财务审应付（P-06）全流程。
仓库专员 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
保证采购到货、销售发货在系统中与现场一致：入库记库存、发货扣库存 均在规定环节完成，单据状态清晰，便于采购、销售、财务后续处理。系统仅展示本人负责仓库 的任务（由人事岗位绑定，见 岗位绑仓 ）。
二、本岗位负责与不负责
负责 不负责 采购到货登记、入库确认（过磅后记库存） 采购申请与审批、质检结论、财务审单 销售出库登记、质检放行后的确认发货 客户收货确认、出纳收付款 日常核对库存与昨日入出库是否登记完整 擅自修改已发货、已入库的历史数据
工作原则 ：
增加库存：仅在 入库作业 中 确认记库存 （P-05）时发生；须质检放行（P-04）后方可确认 。 减少库存：仅在 出库作业 → 出库记录 中 确认发货 （S-05）时发生。 登记销售出库 （S-03）后库存尚未减少，须待质检放行后再发货确认。三、每日工作顺序
完整串联示例（含 SX 生鲜与 WL 物料进货）见 日常主路径 · 仓管 。
（可选）手机打开 移动端 · 现场 ，底栏角标与顶栏待入库/待出库/待质检一致。 登录后查看顶栏 待入库 ，进入 业务运营 → 仓储中心 → 入库作业 处理到货与入库。 查看顶栏 待出库 ，进入 出库作业 ：OA 类在「待出库（OA）」；已审客户发货单在「销售待出库 」。 对本仓 FH 任务：核对出库 （S-03）→ 待质检放行 → 确认发货 （S-05）；组合出库仅办本仓份额。 抽查库存查询，确认前一日发货、入库已在系统中办结。 四、标准作业
分步表见 采购链 / 销售链 / 生产链 / 财务链 （按本岗主责步号选读）；此处不重复抄表。
五、完成时效（建议）
步号 建议时限 P-03 到厂后 2 小时内完成登记 P-05 质检放行后 1 个工作日内确认入库；生鲜尽量当日 S-03 订单通过后 1 个工作日内登记出库 S-05 质检放行后当日确认发货
六、常见问题与处理
情况 处理 任务列表突然为空 查人事岗位是否已绑负责仓库 （岗位绑仓 ），并重新登录 本车产地选不了 / 保存报错 生鲜须省、市、县/区三级都选 ；勿手输俗称。见 本车产地 销售待出库显示「待其他仓出库」 本仓已办完，等待组合 FH 中其他仓管核对并发货；无需重复操作 核对出库提示库存不足 组合出库时核对的是本仓份额 ；若本仓批号库存仍不足，联系销售调整 FH 扣库行或调拨补货 无法确认发货 查是否未完成出库质检（S-04），或 FH 状态是否仍为「待核对」 批号选不到 联系生产或打包岗位核对成品批号；中转仓批须销售收货确认「中转继续发」后才有货 过磅数据录错 在待入库状态修改过磅，勿强行确认入库 发错货 有货回仓走 退货登记 ；只扣款走 售后 ，勿私自改库存
七、兼岗说明
若同时承担品控工作，另阅读 品控专员 。公司内控建议：同一张出库单的质检放行与确认发货由不同人办理 ；若制度允许一人兼办，须书面明确并全员知晓。
管理职责（物料档案、排班协调等）见 仓库主管 。
仓库主管 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
在仓库专员全部职责基础上，保证现场与系统一致，维护物料与仓库基础信息准确，协调兼岗排班，推动入库、发货环节按时完成。
二、与仓库专员的关系
采购、销售相关的登记、入库、发货操作 ，标准与 仓库专员 完全相同 ，须先掌握该份说明中的第四节「标准作业」。
本说明仅补充 管理职责 。
三、每日工作顺序
按仓库专员要求处理本人顶栏待办。 关注组员 待入库、待放行出库 积压情况。 协调采购到厂计划与品控检验安排。 必要时维护物料、仓库档案。 四、管理职责（增量）
事项 要求 岗位与仓库 按物理仓维护岗位（「X号仓 · 仓管/质检」），仓储主管 岗位绑定管辖多仓；员工换仓只改岗位 基础数据 新品物料、仓库信息及时、准确维护 兼岗排班 明确当日由谁负责入库确认、谁负责确认发货 现场统一理解 全员理解「登记出库 ≠ 发货」「确认发货才扣库存」 周复盘 统计 P-03～P-05、S-03～S-05 平均耗时，上报长期滞留单
五、完成时效（建议）
现场无超过 3 个工作日 仍处于待入库、待放行的单据（特殊情况须备注原因）。 其余时效要求同仓库专员。 六、常见问题与处理
情况 处理 批号、库存系统性异常 联系系统管理员；必要时在备份前提下排查 与财务数量争议 以系统单据与流水为准对账，不口头改数
七、兼岗说明
本岗位暂由仓库专员兼岗时，兼岗人员阅读本节「管理职责」即可。
品控专员 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
按规定完成采购入库质检与销售出库质检放行。未放行的，财务不得审对应应付（P-06），仓管不得确认发货（S-05）。任务列表仅显示本人负责仓库 的质检单（岗位绑仓，见 岗位绑仓 ）。
二、本岗位负责与不负责
负责 不负责 采购入库检验并放行（P-04） 入库确认（P-05）、确认发货（S-05） 销售出库「成品出库质检放行」（S-04） 财务审单、价格与合同谈判
三、每日工作顺序
完整串联示例见 日常主路径 · 质检 。
查看顶栏 待质检 ，进入 业务运营 → 品控管理 （或 移动端 · 现场 · 质检 ；页顶黄条显示当前负责仓库）。 优先处理 当日到厂车辆 的入库质检（P-04）。 优先处理 当日登记出库 的成品放行（S-04）。 四、标准作业
分步表见 采购链 / 销售链 / 生产链 / 财务链 （按本岗主责步号选读）；此处不重复抄表。
五、完成时效（建议）
步号 建议时限 P-04 到厂车次在下一班次内完成 S-04 出库登记后 4 小时内完成（部门可调）
六、常见问题与处理
情况 处理 检验不合格 不予放行；通知采购、仓管或销售按制度处理 让步接收 按授权人制度办理，并在系统中如实记录 无质检任务或模板 联系品控主管维护检验模板
七、兼岗说明
担任化验员时，检验执行口径与本说明一致，见 化验员 。 担任品控主管时，另阅读 品控主管 。 兼仓库岗位时，仍建议 同一张出库单的质检与发货确认由不同人办理 （内控要求；兼岗须在制度中明确）。
品控主管 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
保证品控环节按时完成，维护检验模板与标准，处理复杂不合格情形，指导化验员、品控专员规范操作。
二、与品控专员的关系
检验、放行操作 与 品控专员 相同 ，须先掌握该份说明第四节。
本说明补充 管理与配置职责 。
三、每日工作顺序
按品控专员要求处理待质检任务。 查看待质检积压，协调化验员分工。 检查「物料采购入库」「生鲜采购入库」「成品出库放行」等模板是否启用、适用。 四、管理职责（增量）
事项 要求 检验模板 在 业务运营 → 品控规则设置 中维护模板，确保三类环节与 P-04、S-04 对应 时效管理 每周查看超期未检任务并督办 标准培训 向化验员、品控专员说明判定标准与让步授权 复杂不合格 按制度组织处置，必要时升级采购或销售主管
五、兼岗说明
暂由品控专员兼岗时，阅读本节「管理职责」即可。
化验员 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
按品控任务完成检验、数据录入；在制度授权范围内参与或执行放行结论。
二、本岗位负责与不负责
负责 不负责 检验数据录入、结论建议 检验模板配置（品控主管） 在授权下执行放行 入库、出库实物操作
三、标准作业
检验与放行的菜单、顺序、完成标志 ，均按 品控专员 · 标准作业 执行。
若公司制度规定 「化验员只填数据、品控主管终签放行」 ，分工如下：
步号 化验员 品控主管 P-04 / S-04 检验、填写结论 终签放行
具体以公司书面制度为准，部门须全员知晓。
四、兼岗说明
本岗位多为兼岗，与品控专员合并阅读即可；担任品控主管时另读 品控主管 。
销售专员 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
规范登记客户采购订单（大客户常用）、录入客户发货单（FH）、跟踪审批与多仓发货进度，按客户实收完成收货确认，为财务审核应收提供准确依据。
二、本岗位负责与不负责
负责 不负责 登记客户采购订单（S-00），看欠货汇总 订单审批（S-02，销售部经理） 新建 FH/销售订单（S-01），配置组合扣库、关联 CPO 核销 仓储核对出库、确认发货、质检 客户收货确认（S-06，须具备相应菜单权限） 财务审单、出纳收款 跟踪 FH 至收款进度；协调多仓发货顺序
重要 ：实物出库仅在 业务运营 → 仓储中心 → 出库作业 办理；销售管理「出库单」页签为只读跟踪与收货入口。
三、每日工作顺序
完整串联示例（含欠货分批两张发货单）见 日常主路径 · 销售 。
查看「客户采购订单」页欠货 与待做发货单行；大客户先补登记 CPO（S-00）。 查看订单列表中 待审、已审核 的 FH。 FH 审核通过后，当日通知各相关仓管 （说明 FH 号、本仓扣库数量与计划发货日期）。 在「出库单」页签跟踪仓管发货状态；组合 FH 显示为合并一行。 各仓确认发货后，办理 客户收货确认 （S-06）。 四、标准作业
分步表见 采购链 / 销售链 / 生产链 / 财务链 （按本岗主责步号选读）；此处不重复抄表。
五、完成时效（建议）
FH 审核通过后 当日 通知相关仓管。 客户收货在合同或线路约定时间内完成，并早于催促财务审应收。 六、常见问题与处理
情况 处理 微信群/Excel 客户需求 先在「客户采购订单」登记（S-00）；做 FH 时勾选关联并填核销数量 多仓库存分散 录入时使用组合扣库 ，按仓分行；录入界面可查看各仓库存参考 出库单页出现两行后变一行 组合 FH 合并展示；明细中仍分列各仓数量 仅部分仓发货就想收货 须等待全部仓确认发货；系统会提示待发货仓 实收少于出库数量 在 S-06 按实收登记并选择差额处理方式（不补/补货/中转继续发）；选补货时 FH 可后补，补发单独形成应收② 发错货、有货退回仓库 销售已知原单：销售 · 售后管理 → 登记退货 ；仓管先到：见 退货登记 只扣钱、货不退 售后折让/转嫁 （喷码登记客诉），勿开退货单
七、兼岗说明
与销售内勤分工可由部门自定，系统操作见 销售内勤 。 担任销售部经理时，另阅读 销售部经理 。
销售内勤 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
承担销售订单录入、跟单、单据协调及客户收货登记等工作，保证销售链单据完整、状态及时更新。
二、建议分工（由销售部自行细化）
内勤侧重 外勤或销售专员侧重 订单录入、跟单、与仓管/物流对接发货计划 客户开发、现场交期协调 客户收货单据整理与系统登记 现场收货协调（若外勤承担 S-06）
无论如何分工，S-06 客户收货确认必须有人负责完成 ，且该人员须具备系统中「客户收货」相关菜单权限。
三、标准作业
菜单路径、操作顺序、完成标志，均按 销售专员 · 标准作业 执行。
四、兼岗说明
若内勤不兼外勤，部门须指定固定人员完成 S-06，并在人事配置相应权限。
销售部经理 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
审批销售订单，监督团队从订单到收货、收款各步衔接，协调客户收货争议，确保「先收货确认、再审应收」的次序得到遵守。
二、本岗位负责与不负责
负责 不负责 销售订单审批（S-02）；审单弹窗核对 FH、组合扣库、关联 CPO 及核销数量 仓储出库、质检、确认发货 团队闭环监督、重大收货争议协调 代替财务审应收（S-07）、出纳收款
三、每日工作顺序
处理 业务运营 → 销售管理 或 财务 → 审批中心 中的待审订单。 查看 已发货但未完成客户收货 的订单，督促 S-06。 查看 已收货但财务未审应收 的情况，协调会计，不代替审单。 四、标准作业
分步表见 采购链 / 销售链 / 生产链 / 财务链 （按本岗主责步号选读）；此处不重复抄表。
五、完成时效（建议）
销售订单在 1 个工作日内 完成审批（急单除外）。 六、常见问题与处理
情况 处理 长期库存不足仍接单 协同采购、生产，不通过系统特批跳过环节 客户大额索赔 走 售后管理 （喷码登记 → 赔偿审批 → 抵扣池/退货）
七、兼岗说明
兼销售专员时，合并阅读 销售专员 。
会计 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
在审批中心审核已进入待审核 的应付、应收账款，保证金额、主体、科目与业务一致；有问题拒绝并注明原因，不口头放行。
二、本岗位负责与不负责
负责 不负责 审批中心审应付、审应收 出纳实际收付款 登记进项/销项发票、核销分摊到应付/应收（有权限时） 在外部税控系统实际开票（系统只做台账与对账） OA 支付类在 OA「财务审批」节点审单（有权限时） 催办入库、质检、客户收货等现场环节（业务链未推到财务的单，不在审批中心待办里）
内控要求 ：不得审批 本人创建 的单据。
三、每日工作顺序
完整串联示例见 日常主路径 · 财务 。
查看顶栏 待审 ，进入 财务 → 审批中心 · 待审核 （或 移动端 · 财务 · 待审 ；改科目/金额须用电脑）。 逐单核对后通过或拒绝；优先处理挂账时间较长的应付、应收。 OA 报销/对公/备用金在 OA 申请中心 · 待我处理 做财务审批（与审批中心购销应付/应收分开）。 四、标准作业
分步表见 采购链 / 销售链 / 生产链 / 财务链 （按本岗主责步号选读）；此处不重复抄表。
五、完成时效（建议）
已审单据在 3 个工作日内 完成收付（部门可调）。 当日银行流水与系统 日清 。 六、常见问题与处理
情况 处理 付错、收错 按公司冲销制度办理；联系财务部经理 账户余额不足 系统拦截；调整付款顺序或资金安排 OA 类已审待付 付款登记完成后，相关申请可自动办结
七、兼岗说明
兼会计审单时，同一笔业务不宜由同一人既审批又收付 ；小团队兼岗须保留分步操作或主管复核记录。
财务部经理 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
统筹财务条线审单、关账与内控，保证审批中心与出纳收付节奏正常、账表与业务闭环一致；业务未推到「待审核」的单，由对应岗位在业务链上办结，财务不替代现场操作。
二、本岗位负责与不负责
负责 不负责 监督审批中心、出纳收付积压；内控（含禁止本人审本人） 替代仓管、质检、销售做入库、放行、客户收货 协调会计、出纳分工与关账节奏 代替出纳登记银行收付（除非兼岗且制度允许） 关账前核对账表与业务闭环；可兼会计具体操作 要求财务在审批中心处理尚未进入待审核的业务单
三、每日工作顺序
查看审批中心、出纳收付是否有积压。 协调会计、出纳分工，禁止本人审本人。 关账前核对账表与业务闭环。 四、标准作业
分步表见 采购链 / 销售链 / 生产链 / 财务链 （按本岗主责步号选读）；此处不重复抄表。
五、完成时效（建议）
审批中心积压单据每日 复盘；超 3 个工作日未审须说明原因并推动。 关账按公司日历执行；反关账须留痕并符合授权。 六、常见问题与处理
情况 处理 某类单长期不进财务待审 说明业务链未推到财务，按单通知仓管/质检/销售在各自菜单办结 小团队兼岗 同一笔业务不宜同一人既审又收付；须分步操作或本岗复核留痕 账表与业务对不上 先查退货/折让、关账期间与出纳登记是否齐全
七、兼岗说明
兼会计审单时，仍须履行本岗监督职责；本人创建的单据不得自行审批。
出纳 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
对已审核的应付、应收及 OA 等关联单据，在「出纳收付」登记实际 银行收付款；系统是否已付/已收以本岗登记为准，须与银行流水日清一致。
二、本岗位负责与不负责
负责 不负责 登记采购应付付款（P-07）、销售应收收款（S-08）及 OA 关联应付 审批应付/应收（P-06、S-07） 采购扣款/退货产生的「向供应商收回」登记 业务制单、入库出库、客户收货确认 银行转账时选择正确账户；批量登记须核对每笔 仅点 OA「通过」而不实际付款即视为办结
三、每日工作顺序
查看顶栏 待收付 ，进入 财务 → 出纳收付 （或 移动端 · 财务 · 待收付 ）。 按到期日或紧急程度处理待付、待收；银行转账须选银行账户。 当日登记与银行流水核对（日清）；OA 支付类须真付后再办结。 四、标准作业
分步表见 采购链 / 销售链 / 生产链 / 财务链 （按本岗主责步号选读）；此处不重复抄表。
五、完成时效（建议）
已审单据在 3 个工作日内 完成收付（部门可调）。 当日银行流水与系统登记 日清 。 六、常见问题与处理
情况 处理 登记付款报 400（须选银行账户） 银行转账补选账户后重试 关账期间被拒绝 联系会计处理账期或按制度反关账 待收付里没有某笔单 可能尚未会计审核通过，或走 OA 支付类直达出纳；勿在审批中心与出纳两处重复找 采购扣款单金额为负 按「向供应商收回」登记，勿与正金额应付付款混淆 付错、收错 按公司冲销制度办理；联系财务部经理
七、兼岗说明
兼会计或审批岗时，同一笔业务不宜由同一人既审批又收付 ；须分步操作或主管复核留痕。
生产操作员 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
将采购已确认记库存的生鲜玉米，按班计划加工成可销售成品：选工单 → 产出登记 → 提交领用 → 仓管确认出入库 → 结案 → 成品打包并结案 。喷码批、FP 成品批号与现场、销售出库可选批一致，便于仓管发货与 溯源中心 查询。
二、本岗位负责与不负责
负责 不负责
新建/办理加工生产 任务：产出登记、提交领用、结束任务（仓管确认出入库在中间） 采购到货、质检放行、财务审单 核对喷码批与设备喷印一致；只勾今日要加工 的车次建任务 成品打包 （见 打包员 ）；销售出库、客户收货锅炉燃料在「提交领用」选批次；包材不在 本岗选 用库存手工调整代替生产领用
工作原则 ：下达任务不扣 生鲜库存；「提交领用 」→ 仓管确认出入库才扣生鲜 kg；加工任务结案后 方可进入成品打包（打包岗另授权）。
三、每日工作顺序
登录 → ⌘K 搜 加工生产 → 任务办理。
查看待加工批次（须采购链 P-05 已确认记库存），新建工单 ，只勾选今天要加工 的车次。
按任务顺序：产出登记 → 提交领用 （含燃料）→ 仓管确认出入库 → 结案 （跨日续产见场景表，勿提前结束）。
班末核对：任务是否漏产出登记、漏领用、漏结案。
四、标准作业（动作对照）
步 界面位置 动作 成功标志
1 列① 点新建工单 → 勾选今日车次 → 选半成品品项 → 下达任务 工单进列表「生产中」 2 列① 点选工单 选中任务行 → 列②③ 展开 产出/领用区可用 3 列② 产出登记 填喷码批、合格 kg、衡算废料/不符合标准 → 保存 可提交领用 4 列③ 提交领用 选燃料批次 → 提交领用（送仓管） 待仓管确认出入库 5 列③ 结案 仓管确认后点结案 任务「已完成」
仓管确认出入库见生产加工链步 4；完整字段见 加工生产 菜单词典。可视化培训见 V06。
五、完成时效（建议）
环节 建议
产出登记 每班产出结束后 2 小时内 登记完毕 提交领用 产出登记后 当班 提交送仓管（跨日续产除外） 成品打包结案 —（打包岗负责，见 打包员 ）
六、常见问题与处理
情况 处理
待加工列表没有批次 确认仓管是否已完成 P-05 确认记库存 ；物料（WL）不在玉米选料表是正常设计 提交领用按钮灰 须先完成产出登记 今天只干一半能否结案 不能 ；跨日续产保持任务「生产中」，次日再领用结案（见 场景表 ）销售说批号对不上 核对 FP 成品批号与打包结案一致；出库须选同一追溯批号 包材在哪选 在成品打包 登记包材行，不要选进加工任务原料
七、兼岗说明
担任生产主管时另阅读 生产主管 。兼仓管时，生产领用与入库确认分工须按车间制度明确。
打包员 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
将已加工结案、有库存的半成品 与包材 登记为成品件数 ，打包结案 后生成 FP 成品追溯批号 ，供销售出库与溯源查询。权限须单独勾选「成品打包 」，不 随「加工生产」自动开通。
二、本岗位负责与不负责
负责 不负责
成品打包：创建工单 → 登记件数/秤重/包材 → 提交结案 加工建任务、产出登记、提交领用（见 生产操作员 ） 核对半成品喷码批与加工产出一致；包材在本页登记 销售出库、仓管确认发货、客户收货 记下 FP 批号并告知销售/仓管 用库存手工调整代替打包结案
工作原则 ：创建工单不扣 库存；提交结案 才扣半成品与包材、成品按件入库并生成 FP 批号；销售出库追溯批号须与 FP 一致。
三、每日工作顺序
登录 → ⌘K 搜 成品打包 。
确认对应加工任务已结案 且领料仓有半成品库存（喷码批一致）。
① 创建打包工单 → ② 登记件数、秤重、包材 → ③ 提交结案 ，记录 FP 批号。
班末核对：是否有「待登记」「待结案」积压。
四、标准作业（动作对照）
步 界面位置 动作 成功标志
1 列① 创建区 选领料仓、半成品批（喷码）、成品品项、入库仓 → 创建打包工单 列表「待登记」 2 列① 点选工单 选中待登记行 → 列② 展开 登记表单可用 3 列② 登记 填件数、秤重 → 添加包材行 → 保存件数与秤重 状态「待结案」 4 列③ 结案 提交结案（送仓管） 显示 FP 批号；成品仓件数增加
完整字段说明见 生产加工链 步 6～8 · 成品打包 菜单词典。
五、完成时效（建议）
环节 建议
登记结果 打包结束后 2 小时内 登记完毕 提交结案 登记后 当日 结案，避免 FP 批号滞后影响销售出库
六、常见问题与处理
情况 处理
半成品批选不到 确认加工任务已结案 且仓管已确认出入库；喷码与产出登记一致 包材在哪选 在本页列② 添加包材行，勿选进加工任务原料 销售说批号对不上 核对 FP 批号与打包结案界面一致；出库须选同一追溯批号 只有加工权限没有打包菜单 人事另勾「成品打包」；两岗拆分授权
七、兼岗说明
一人兼加工与打包时，人事须同时勾选「加工生产」与「成品打包」；操作仍分两个菜单，先结案加工任务再打包。
生产主管 · 岗位标准作业
一、岗位要达成什么
在生产操作员全部职责基础上，保证班计划与系统状态一致，推动任务领用、打包结案按时完成，协调与采购到厂、销售发货的批号衔接。
二、与生产操作员的关系
加工任务 操作步骤与 生产操作员 相同；成品打包 见 打包员 。本说明仅补充 管理职责 。
三、每日工作顺序
核对待加工批次与到厂计划，按车勾选建任务。
关注「生产中」任务是否漏产出登记、漏领用。
关注成品打包「待登记」「待结案」积压。
与销售/仓管沟通当日 FP 批号是否可供出库。
四、管理职责（增量）
事项 要求
班计划 任务只勾今日要加工 的车，勿整批主批次全选未到场车 批号统一 喷码批、FP 批号、设备喷印、溯源查询口径一致 跨日续产 监督「今日只干一半不提前结束任务」规则 周复盘 统计任务领用滞后、打包待结案单，上报影响销售的批号延迟
五、兼岗说明
兼生产操作员时合并阅读 生产操作员 即可。