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公司发给你的消息。日常先看未读；已读在归档里。
消息详情
资金调拨
同一公司换账户即时到账 · 跨公司即时到账并登记内部应收应付
近期调拨
| 调拨单号 | 类型 | 日期 | 公司 | 账户流向 | 金额 | 支出单 | 收入单 | 状态 | 创建人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||||
副产品销售登记
玉米皮 / 其他废料 / 不合格玉米外销 · 须填写打款户名，财务登到账后系统自动核销
不符合标准玉米处置
加工产出登记后按任务出现待办，采购在此选择退供应商、登记销售或损耗不录
退供应商
·
登记销售
·
损耗不录
| 生鲜批次 | 加工任务 | 登记 kg | 仓储入库单 | 登记时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
加载中… | |||||
| 生鲜批次 | 加工任务 | 登记 kg | 处置方式 | 处置时间 | 操作人 | 后续 |
|---|---|---|---|---|---|---|
切换到本页签后加载 | ||||||
审批中心
审核购销与资金单据；通过后出纳可登记收付
纠错入口：
拒绝只停付款、不撤入库。账上错用「修改」；货/磅数错走「退货/扣款」。
当前筛选：待审核
列多时：鼠标左键按住表格拖动即可左右查看；单号、类型列固定可见
| 单据编号 | 主批次 | 单据类型 | 客商 | 物料/品项 | 数量 | 收付款日期 | 结算公司 | 核算项目 | 金额 | 业务员 | 制单人 | 审核人 | 审核状态 | 收付状态 | 操作 |
|---|
| 单据编号 | 单据类型 | 单据日期 | 结算公司 | 客商 | 金额 | 环节进度与耗时 |
|---|
出纳收付
登记已审核单据的收付款；类型含应收、应付、内部往来、借款收入、还款支出（含付息）。员工把备用金退回公司：请到账表中心「备用金收回」，勿用报销冲抵。
勾选列与单据日期列固定；其余列用鼠标左键按住表格拖动即可左右查看
| 单据编号 | 主批次 | 单据类型 | 客商 | 到期日 | 结算公司 | 核算项目 | 制单人 | 审核人 | 总金额 | 已登记 | 未结 | 关联调拨 | 收付状态 | 收付登记 | 操作 |
|---|
银行到账
| 到账单号 | 日期 | 银行账户 | 结算公司 | 业务域 | 对方/摘要 | 到账金额 | 未认 | 状态 | 操作 |
|---|
回款确认
–待确认到账（含系统按对方户名建议的客户）。勾选订单/应收确认后，出纳待收自动结清。
| 到账单号 | 日期 | 银行账户 | 结算公司 | 对方 / 建议客户 | 未认金额 | 操作 |
|---|
登记银行到账
只记事实：哪个账户、多少钱、谁打的。业务归属由系统建议、销售确认。
回款确认
客户
应收
| 单据 | 订单日 | 收货日 | 收货仓 | 收货数量 | 结算公司 | 未收 | 抵扣 | 现金 |
|---|
金额
1
新建生产工单
选品项与车次，不扣库
待办工单
含已结案时列表较长；更早结案单请改筛「已结案」或到现场看板查阅。
2
产出登记
现场称量，不扣库存
请从步骤 ① 选择一条任务
点选列表中的任务行即可
—
—
3
提交领用
送仓管确认出入库，现场不扣库
请从步骤 ① 选择一条任务
产出登记完成后在此提交领用（送仓管，不扣库）
现场看板
点数字可跳到「工单办理」并按阶段筛选。待仓管由仓储确认出入库，本岗等待即可。
现场概况 点检 / 今日开工（首任务自动记）/ 备注
- 加载
- …
当日备注（可选）
已结案工单（查阅）
| 半成品品项 | 原料批次 | 任务号 |
|---|
按已保存产出登记汇总
有效投料 kg—
合格产出 kg—
出成率—
加工废料 kg—
生产损耗 kg—
次品/废品 kg—
阶段卡点请看「工单概况」；本页只汇总已保存产出。
| 日期 | 有效投料 | 合格 | 出成率 | 加工废料 | 生产损耗 | 单数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切换到「生产分析」后加载 | ||||||
生产领用记录
任务领用请在「任务办理 → 生产领用登记」确认；本页查看历史或登记不关联任务的领用。
| 领用单号 | 类型 | 日期 | 生产任务 | 仓库 | 登记人 | 登记时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||
PMC排产建议
订单日期
至
| 成品品项 | 规格 | 单位 | 待做发货单 | 成品仓 | 欠货 | 已在产 | 净建议 | 最早要货 | 齐套 | 客户 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||||||
1
创建打包工单
选定主任务批次与成品，此时不动库存
工单列表
2
登记打包结果
件数秤重直接填；次品废品同栏留空即可
请在左侧点选打包工单
① 成品产出 必填
② 物料使用
暂无物料
| 品项 | 批号 | 数量 |
|---|
③ 次品 / 废品
未保存
3
打包工单结案
扣减库存，待库管入库
请从步骤 ① 选择工单
登记完成后在此核对并结案
—
- 成品
- —
- 喷码
- —
- 标重单件
- —
- 件数
- —
- 领料 → 入库
- —
打包预览
扣半成品—
其中秤重—
其中次品—
其中废品—
成品入库— 件
成品批 —
次品入 —
废品入 —
—
标重偏差
- 偏差
- —
- 标重合计
- —
- 总超重
- —
- 总短重
- —
- 单位超重
- —
- 单位短重
- —
须已「保存」登记；结案后不可修改
我的待办
按喷码批查看进度、标重偏差与次品；全部工单结案后可做喷码批结案
请左侧选择喷码批
次品分项
操作记录
工单明细
| 工单号 | 成品名称 | 打包日 | 状态 | 件数 | 秤重 kg | 标重偏差 | 次品 kg |
|---|
创建打包工单
选定主任务批次与成品，创建时不动库存
标重从品项规格自动解析
喷码批结案
确认将该喷码批标记为结案？
重新开启主任务
确认重新开启该喷码批打包主任务？
① 新建生产任务
先勾选批次 → 再定工厂/产线与产品 → 下达任务
请勾选待加工批次
| 状态 | 批次号 | 产地 | 库存(kg) |
|---|
多厂核算：须指定工厂部门与产线（喷码后缀）。
勾选本班要出的半成品规格；下达后产出登记会自动列出对应行。
任务办理
核算维度（待生产/加工中可改）：工厂部门与产线
| 步骤 | 状态 |
|---|
产出登记
① 半成品产出 规格 · 喷码 · 合格 kg 必填
每种半成品各自填喷码；多品可填同一码，跨日喷印按实物。
② 加工废料 (kg)
可收集、可外销或另作处理的加工废料（整线合计）。
③ 生产损耗 (kg)
无法收集的损耗，由现场自行估计填写；与上方加工废料一并计入本单用料合计。
④ 不符合标准玉米（另计）
单独统计 kg，不计入下方用料合计；只登记数量，退供应商/登记销售由采购在「不符合标准玉米处置」办理。
锅炉燃料请在「提交领用」中选择批次；仓管确认出入库时扣库。
提交生产领用
须先完成「产出登记」。生鲜由系统按产出自动计算（请核对）；锅炉燃料与包材由现场选择批次并填写用量。提交后送仓管在「出库作业」确认出入库（出库+半成品入库），确认后可结案。
生鲜
系统按产出反推，请核对数量
| 入库批号 | 车牌/产地 | 领用 (kg) | 仓内库存 |
|---|---|---|---|
| 请选择仓库后自动载入 | |||
锅炉燃料
选燃料批次与用量 kg
暂无燃料行；须先 OA 物料采购入库（分类「燃料」）
| 燃料品项 | 批次 | 领用数量 |
|---|
生产辅料
盐等整任务共用，不区分半成品规格（与燃料相同）
暂无辅料行；品项类型须为「辅料」
| 辅料品项 | 批次 | 领用数量 |
|---|
包材
按产出半成品规格列出；各规格下选择内袋等包材（可不领）
请先保存产出登记（合格半成品）
| 任务单号 | 半成品品项 | 创建时间 | 状态 |
|---|
清算结果
综合有效出成率:
清算核算单价:
合格品合计 kg；关联原料净重 kg
关联原料采购账面 元
区间内卖皮等冲减 元；区间内采购退货扣款 元
系统规则：有未结维修工单时运行状态强制为「故障」，全部结案后才可恢复「正常/保养中」。点检结果「异常」会自动开维修单。温振告警不会自动改状态。保养登记请切到上方「保养记录」。
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 位置 | 点检频率 | 状态 | 最后点检 | 上次保养 | 保养周期(天) | 建议下次保养 | 保养状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||||||
| ID | 设备 | 保养类型 | 执行时间 | 下次计划 | 操作人 | 说明 | 照片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||
温振监控
运行正常
近 24 小时趋势
温度
上限 —
—
振动速度
上限 —
—
尚无读数
未处理告警
加载中…
阈值在「设备管理 → 传感器」中维护，本页只读。
采购费用走 OA 报销/申请；此处只维护名称与数量。维修结案换件时扣减库存，不生成财务单据。后期看消耗可参考维修工单换件记录。
| 序号 | 配件名称 | 型号 | 单位 | 标准寿命(天) | 当前数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||
报修后设备运行状态为「故障」；结案且该机无其它未结单后才恢复正常。点检异常也会自动开单。
| 状态 | 单据号 | 设备 | 位置 | 类型 | 故障摘要 | 报修人 | 报修时间 | 结案 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||||
现场点检
加载中…
请聚焦输入框后扫描设备编号条码
操作说明
PDA 扫描设备条码（内容为 6 位设备编号）或手工输入 → 确认设备 → 逐项点选确认 → 保存。本页不调用摄像头。
最近点检
加载中…
| ID | 设备 | 点检人 | 类型 | 结果 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||
生产总览
今日待办
加载中…
生产
新建
—
结案
—
生产中
—
合格 kg
—
不合格 kg
—
打包待结案
—
当前加工统计周期
周期任务
—
产出未登记
—
有效投料 kg
—
周期燃料
—
设备 · 温振 · 车间
设备与点检
设备总数
—
今日未点检
—
点检异常
—
待完结维修
—
近7日维修
—
工序草稿
—
温振监控
加载中…
车间维修
| 车间 | 本月新建 | 未完结 | 设备 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
维修配件 · 异常聚集
加载中…
经营总览
关注
¥0.00 /kg·到货 0 批
当前无明显异常
本周
销售确认
¥0.00
较上周：持平
销售订单
¥0.00
订单 0 笔
完成出库
0
较上周：持平
产出
0 kg
有产出 0 批
今日净流
¥0.00
收入 ¥0.00 · 支出 ¥0.00
较上周同日：持平
应付未结
¥0.00
较上周：持平
本周到期
应付
- 本周无到期应付
应收
- 本周无到期应收
资金余额
—
期末总余额
¥0.00
分析
库存 · 各仓
库存货值
货值合计
¥0.00
较上周：持平
暂无分类型库存数据
各仓现存量
只读 · 点仓下钻
仓库
| 日期 | 模板 | 车间 | 班次 | 状态 | 创建人 | 更新 | 关联任务 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||||
溯源中心
成品追溯批号 · 半成品喷码批 · TASK-…-SEMI，自动识别全链
输入追溯批号后点击查询
成品：成品追溯批号（成品编号）；半成品：喷码批（如 20260517D）或 TASK-…-SEMI
| ID | 仓库名称 | 位置 | 负责人 | 归属工厂 | 托盘库容 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载仓库列表失败 | |||||||
| ID | 物料编码 | 物料类型 | 物料名称 | 单位 | 三级科目 | 规格 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载物料列表失败 | ||||||||
按来源环节配置检验指标；可增删行、改字段类型。已有填报记录的字段行不可删除，仅可改文案。
| 环节 | 模板名称 | 指标数 | 财务门禁 | 启用 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 打开本页后加载 | |||||
| 任务编号 | 环节 | 批次/来源 | 状态 | 检验人 | 来源信息 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||
编辑模板指标
显示名：化验员在检验任务里看到的名称（中文即可）。
内部键：系统存档用英文标识，小写字母开头，仅含字母、数字、下划线；已有填报记录的行不可改键、不可删，只可改显示名与说明。
| # | 内部键 | 显示名 | 类型 | 必填 | 填报说明 |
|---|
新增环节模板
与系统门禁、自动质检任务单使用的环节一致；同一环节可建多套模板（一般使用自动补齐的基础模板即可）。
质检任务
任务概要
环节 —
状态 —
模板 —
批次 —
单号 —
数量 —
仓库 —
物料 —
来源单据内容
检验指标
必办
验收折扣（只减应付计价）
过磅净重不变；折扣 % 在结论时登记并写入应付。无扣减须填 0，有扣减须填比例并选原因。应付进审批中心后仅财务可调账。
结论备注
生鲜入库批次
以下为地磅入库产生的批次；物料采购订单请在上方切换到「物料采购」查看。
链路：地磅登记 → 应付/质检 → 质检合格后生成标准入库单（IN…）。仓储确认入库在库存管理 → 入库作业办理；下列入库状态在尚未生成仓储单前统一为「待入库」。
| 批次号 | 供应商 | 制单人 | 到货日期 | 质检状态 | 入库状态 | 审核状态 | 收付状态 | 应付单号 | 仓储入库单 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||||||||
| 订单编号 | 供应商 | 制单人 | 订单日期 | 总金额 | 状态 | 质检状态 | 结算公司 | 核算项目 | 附件 | 应付单号 | 入库单号 | 审核信息 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载采购订单列表失败 | ||||||||||||||
| 对账单据 | 入库单 | 应付单 | 金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
采购付款
勾选待采购确认车次 → 提交财务。盖章对账在上方「导出 / 盖章确认」（非付款门禁）。过磅/数量错走「退货/扣款」。
| 选 | 车次 | 入库单 | 应付单 | 金额 | 可冲预付 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||
供应商对账确认
选择文件后会立即上传；建议 JPG / PNG / PDF
发货收款
| 出库单 | 发货日 | 应收单 | 金额 | 可冲预收 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||
创建采购订单
结算公司由财务在「审核通过」时指定，此处无需填写。
基本信息
采购明细 *
订单含税合计
¥ 0.00
备注与附件
厂家出厂质检报告、合同或相关证明文件（可选多个）
审核通过采购订单
通过时须指定结算公司；可选指定应付会计科目（不选则按系统默认末级应付科目生成应付单）。
加载中…
确认入库
请核对以上信息无误后确认入库。
入库信息
地磅过磅
填写毛重、皮重；净重自动计算（毛 − 皮），确认后写入本车入库数量。
过磅单与附件
拖拽文件到此处，或点击选择
支持 JPG、PNG、PDF；可多选
附件将随「确认入库」一并保存，便于日后对账与追溯。
入库明细
| 物料 | 数量 | 单位 | 批次号 |
|---|
批次到站登记
只登记到厂：质检放行后，再过磅并确认才记库存
主批次
到车信息
供货结束后请及时结案主批次，避免误登记新车次。
结案主批次
结案后不可再登记该车次入库。请输入下方完整主批次号以确认。
请在本主批次所有到车均已入库（或确认不再来货）后结案，避免同事误选已结束批次。
系统主批次号：—
作废采购主批次（管理员）
不可恢复。仅用于误建、混仓等尚未确认入库的主批次；已入库须走退货/扣款或调拨。
主批次号：—
检查中…
采购异常调整（退货 / 扣款）
已确认入库后的纠错一体入口。
关联本张入库单与原应付单：选「退货退款」可冲库存+应付；「仅扣款」只减应付、货不退。
审核通过后自动冲减本车次应付。已多付部分由出纳向供应商收回。
财务在审批中心「拒绝」应付不会走本入口——拒绝只停付款。
调整信息
扣减明细
加载中…
本次合计（含税口径同入库行）
¥ 0.00
自动化补偿任务
当“审核通过后自动生成应付/入库单”失败时，系统会写入待补偿任务，可在此人工重试。审批与重试会写入系统日志（表名 procurement_flow）。
| ID | 类型 | 采购订单 | 状态 | 错误信息 | 重试 | 创建时间 | 快捷打开 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无补偿任务 | ||||||||
创建销售订单
出库应收挂此法律主体；与出库工厂所属结算公司不一致时，应收审批通过后记内部往来。
明细仅可选成品类品项。审核通过后可分多次出库，每次出库数量不得超过订单剩余可发；每笔出库完成后自动生成一笔应收账款。
| 成品 | 数量 | 单价 |
|---|
不选则统计组织内全部仓库，仅作提示
登记平台与零售
选结算客户与成品（名称·规格）；提交后待互审，通过后仓管出库才扣库并生成应收。默认赊销；勾「已收款」表示钱已收到。库存批次由仓管发货时选择。
客户与发货
客户名称 *
发货日期 *
商品明细
选成品（同名看规格）；可多行。批次不在此选，仓管确认发货时指定。
| 商品 | 数量 | 单价 |
|---|
收款
默认不勾（赊销走月对账）。勾选表示钱已收到，仓管确认发货后应收为「已收待确认」。
销售出库
核对销售订单内容与库存，确认后登记出库
勾选后可选次品批出库
明细默认带出订单可发数量。每行可选扣库仓（成品仓或物流中转仓）与批号；同一品项可拆多行组合出库。提交后生成出库单，质检放行后再点「确认发货」扣库。
中转继续发入库的批次在此选用
物流中转仓 · 可用批次
加载中…
| 物料 | 数量 | 扣库仓 | 批号 |
|---|
客户退货（仓库接货）
有货回仓时使用：仓库先收到退货实物后选退货入仓库，再关联原销售订单/平台与零售单。保存后「待入库」；确认入库后冲应收。仅退款、无货回仓请走售后抵扣池，不要为空退款开本单。
明细默认带出订单行，可按实收改退货数量；保存为「待入库」后，在仓储 · 入库作业确认入库并冲减应收。
| 物料 | 数量 | 单价 |
|---|
退货登记
有货回仓（含平台退件、物流退回）：仓管登记实物；建议填平台单号。销售在「待销售补关联」绑原单后确认入库冲应收。仅退款无货 → 交售后进抵扣池，勿开空退货单。
| 物料 | 数量 | 单价 |
|---|
补关联
确认客户收货
上传客户签字盖章签收单 · 客户应收按实收结算
点击、拖拽或粘贴上传 PDF / 图片
客户签字盖章的收货确认单据 · 支持 Ctrl/⌘+V
签收单据已上传
实收核对
| 物料 | 出库 | 实收 | 售价 | 差额 |
|---|---|---|---|---|
| 请先选择出库单 | ||||
—
差额处理（客户应收始终按累计实收）
不补=任务收口。补货：先按实收形成应收①；补货 FH 可后补，补发出库后再形成应收②。中转继续发须选「不补」，差额入物流中转仓后由新销售订单组合出库。
补登补货 FH
为客户补货发货单登记 FH 单号，随后可上传 PDF 并提交审核。
登记客诉
喷码选填 · 有则可查批次；建议关联出库车次便于财务追溯
产品喷码
选填请输入客诉产品的喷码批次关联溯源体系
关联销售车次
选填按出库单号 / 客户 / 收货地 / SO / FH 搜索；定赔偿（退货/换货）时须关联
客诉信息
本地选择、拖拽或剪贴板粘贴；同一图片只保留一份
确定赔偿方案
销售折让
仅退款 / 质量减价（无货回仓）时使用；有货回仓请走「登记退货」。勿建空退货入库单。审核通过后冲减所选应收（或走售后抵扣池路径）。
登记客户采购订单
登记微信群 / Excel 里的客户需求。一客户可多收货门店/地址，每店可多品项；做发货单按地址合并同址多品。
客户
客户 *
订单日期 *
要货日
选填；PMC 按最早要货日优先建议
收货与订购
—
备注
客户采购订单查询
登记、编辑、做发货单。上方看板：欠货推 PMC；「待做发货单」是销售作业进度（有货也可能显示）。
至
| 订单日 | 单号 | 客户 | 门店 | 品项 | 下单 | 已做 FH | 待做 FH | 状态 | 登记人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||||||
↓ 向下滚动查看更多
| 订单编号 | FH / PO | 客户 | 收货仓 | 产品 | 规格 | 数量 | 预计发货 | 总金额 | 流程状态 | 已收/未收 | 出库单号 | 审批 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载销售订单列表失败 | ||||||||||||||
↓ 向下滚动查看更多
| 登记单号 | 客户 | 商品 | 数量 | 单价 | 发货日期 | 已收款 | 状态 | 出库 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开「平台与零售」后将加载 | |||||||||
↓ 向下滚动查看更多
| 出库单号 | FH / PO | 类型 | 订单编号 | 仓库 | 收货地 | 出库日期 | 出库明细 | 仓管发货 | 客户收货 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载出库单列表失败 | |||||||||||
↓ 向下滚动查看更多
| 收货单号 | 出库单号 | 销售订单 | 客户 | 收货仓 | 发货日期 | 发货数量 | 收货日期 | 收货数量 | 出库金额 | 应收金额 | 异常 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载客户收货列表 | |||||||||||||
↓ 向下滚动查看更多
待销售补关联（退货登记）
| 退货单号 | 仓库 | 客户 | 冲减金额 | 平台/快递线索 | 退货日期 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载待补关联退货 | |||||||
待换货 / 补发
| 订单 | 原出库 | 物料 | 待补数量 | 状态 | 补发出库 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载待换货 | ||||||
新零帮月结
来源「新零帮系统」的金额型客诉按月汇总对账；核对无误后再确认生成其他应付（现金）。凭证可导出 CSV，暂不对外部系统推送。
| 月结单号 | 账期 | 状态 | 工单数 | 金额合计 | 待挂现金 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载新零帮月结 | ||||||
| 工单号 | 客诉时间 | 客诉来源 | 喷码 / 关联 | 门店 | 客投原因 | 状态 | 赔偿方式 | 金额 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载售后工单 | ||||||||||
| 当前列表赔付合计 | ¥0.00 | 0 单 | ||||||||
↓ 向下滚动查看更多
| 对账单据 | 收货仓 | 发货数量/日期 | 到货数量/日期 | 应收单 | 对账 | 开票 | 发票号 | 账扣/净额 | 金额 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||||||||
↓ 向下滚动查看更多
筛选库存
—
| 仓库 | 物料名称 | 规格 | 品项类型 | 合计 | 批次号 | 批次数量 | 单价 | 金额 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开本页后将自动加载库存… | |||||||||
↓
向下滚动查看更多
| 仓库 | 物料编码 | 物料名称 | 单位 | 当前库存 | 最低库存 | 最高库存 | 预警类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载库存预警失败 | |||||||
商品
仓库
开始日期
结束日期
筛选入库单
| 入库单号 | 采购订单 | 来源 | 仓库 | 到货日期 | 入库内容 | 规格 | 数量 | 单位 | 进度 | 质检状态 | 创建时间 | 确认人 | 确认时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开「入库作业」后将加载 | ||||||||||||||
待退货入库
| 退货单号 | 仓库 | 销售订单 | 客户 | 冲减金额 | 来源 | 关联 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开「入库作业」后将加载 | |||||||
待办任务
待出库（销售）
| FH 单号 | PO 号 | 发货日 | 产品 | 规格 | 数量 | 批号 | 收货仓库 | 出库仓 | 状态 | 附件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开「出库作业」后将加载 | |||||||||||
待出库（平台与零售）
| 登记单号 | 客户 | 商品 | 数量 | 发货日 | 已收款 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开「出库作业」后将加载 | |||||||
待出库（其他）
| 任务号 | 类型 | 状态 | 出库仓库 | 事由 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开「出库作业」后将加载 | ||||||
↓ 向下滚动查看更多
| 出库单号 | 类型 | 订单/平台单 | 客户 | 出库仓 | 收货仓库 | 出库日期 | 名称 | 规格 | 数量 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切换至「已完成」或「全部」后将加载 | ||||||||||||
| 申请单号 | 源仓库 | 目标仓库 | 申请人 | 状态 | 申请原因 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开本页签后将加载调拨申请 | |||||||
| 调拨单号 | 申请单号 | 源仓库 | 目标仓库 | 状态 | 处理人 | 创建时间 | 完成时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打开本页签后将加载调拨单 | ||||||||
执行出库（扣减库存）
任务摘要
—
确认信息
添加仓库
添加物料
维护成品配方
选择成品后维护半成品/包材件耗
配方明细
0 行
按每 1 成品单位填写：半成品用 kg，包材用件数。保存后 PMC 齐套只认此表。
盘库
创建调拨申请
新建办公用品申请
至少一行；名称、数量必填，单价可填预估便于财务把关。
办公用品申请详情
| 用品名称 | 数量 | 单位 | 预估单价 | 备注 |
|---|
发起 OA 申请
申请总额
会计科目
选物料后自动带出科目
费用明细
费用合计
¥ —
付款信息
押金与保证金（可选）
抵扣历史押金
填写收款户名后，加载可抵扣的历史押金余额。
请先填写收款户名。
抵扣历史押金
¥ 0.00
出纳实付（预估）
¥ —
报销说明
收款信息
出纳按此付款；默认本人，可改为代领人或银行卡户名。
报销明细
报销合计
¥ —
核销备用金（可选）
加载中…
暂无可核销备用金。
抵扣备用金
¥ 0.00
出纳实付（预估）
¥ —
用印明细 *
可多公司、多印章类型；大福+乐成入职用印可同一单。
采购明细 *
品名、规格/型号、采购数量、参考链接；清晰图片请在下方附件上传。
代他人发起时选对方；提交后须对方在「待我处理」确认，才能进入后续审批。
审过后生成应付；出纳按收款信息付款。备用金可在报销中抵扣，现金归还走出纳收回。
记一笔应付总额；须上传明细附件，审过后出纳办结。
请先选择申请类型，将自动加载您名下可核销的申请。
收回+核销合计：¥0.00 · 须与上方申请总额一致
流程说明
终审通过后生成已审核采购订单，按车次入库；结案后不可再入库。只需选结算公司（合同甲方 / 付款法律主体），无需再选项目。应付科目选物料后自动带出。
结算归属
对外采购合同与付款的法律主体（如 A 公司代采选 A，大福自采选大福）
采购标的
交期与收货
质量要求
供应商收款信息
货到付款与预付均使用此账号；选供应商后自动带出上次填写内容，可改。户名默认供应商名称。
预付款（可选）
勾选后填写计划金额；终审通过后将自动发起对公预付 OA 至财务。
流程说明
终审通过后生成已审核采购订单（WL）；同一供应商可多规格一行。只需选结算公司，无需再选项目。
结算归属
对外采购合同与付款的法律主体
采购标的
规格明细（可多行）
质量要求
供应商收款信息
货到付款与预付均使用此账号；选供应商后自动带出上次填写内容，可改。户名默认供应商名称。
预付款（可选）
勾选后填写计划金额；终审通过后将自动发起对公预付 OA 至财务。
先选仓库，再从有库存批次挑明细；审过后在出库作业扣库。
出库信息
出库事由
出库明细 *
证件明细 *
可一单多证、多公司；审批通过后进入「待归还」，还清才办结。
审批通过后可预览/下载电子档；原件另计归还，还清后电子授权结束。档案归档人员可直接打开正文。
审批通过后进入「待执行」，由超级管理员执行软删除。
时段按半天计；提交后自动知会人事。
拖拽或点击上传
PDF / 图片 / Office
插在部门/仓审之后、后续固定审批之前。例：质量说明函可先加签质检，再至总经办。
OA 申请详情
当前节点
| 节点 | 岗位 | 状态 | 说明 | 时间 |
|---|
操作日志
| 动作 | 操作人 | 详情 | 时间 |
|---|
审批进度
暂无审批进度
财务付款摘要
申请总额
¥ —
其中押金
¥ —
抵扣
¥ —
出纳实付
¥ —
财务科目更正（仅财务审批节点）
可改全部三级科目；多科目单可调各行金额、增删行。对公总额不变；报销可核减（不能高于原申请）。请在通过前确认。
金额 / 账期 / 结算公司与项目（财务可改，随通过保存）
谁承担费用（记谁的利润表）。与左侧「结算公司」相同则留空；仅「甲付钱、费用算乙」时代付时另选，系统将记内部往来。
费用/报销明细（可增删行；可改全部三级科目与金额；合计须与总额一致）
收款信息（付款类可改，随通过保存）
品项新增
申请新物料建档；输入名称/规格后自动提示近似品项，审批通过后写入主数据。
| 申请单号 | 类型 | 名称 | 规格 | 申请人 | 状态 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||
新建品项申请
填写拟新增品项。名称与规格输入后会自动提示近似已有品项，请核对是否重复；查重为辅助提示，不替代人工确认。
基本信息
物料类型 *
单位 *
物料名称 *
规格 *
用途说明 *
自动查重
输入名称（至少 2 字）后自动检索近似品项。
查重说明（选填）
库存与编码（选填）
建议编码
库存策略
保质天数
每托装量
最低库存
最高库存
成品配方 BOM（选填）
每 1 成品单位的配套件耗；可后补，审批人可再改。
审批确认
三级科目（品类） *
审批意见
按申请查看单据；按品名看消耗节奏（上次购买仅计已通过）。
| 单号 | 品名摘要 | 数量 | 申请人 | 状态 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||
| 品名 | 规格 | 已通过次数 | 累计数量 | 近90天 | 上次购买 | 间隔(天) | 最近申请人 | 在途 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||||
品名记录
| 时间 | 数量 | 申请人 | 单号 |
|---|
档案与文件
盖章件与补录档案目录；正文预览/下载须归档权限或查阅审批通过。
—
档案
档案详情
转发档案
待回传用印单
已删除档案
可恢复到目录，或彻底删除（不可再恢复）。
标签设置
登记入档
列多时：鼠标左键按住表格拖动即可左右查看
| 申请单号 | 类型 | 标题 | 申请人 | 金额 | 状态 | 当前节点 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||||
| ID | 工号 | 姓名 | 手机 | 状态 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||
| 临时工 | 岗位（如 剥皮、打包） |
|---|
| 日期 | 姓名 | 岗位 | 工时(小时) | 工作内容说明 | 状态 | 登记人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 请选择日期后查询 | |||||||
添加临时工（厂方）
由工厂编制人员填写，用于发薪与对账时核对身份。
登记工时（厂方填报）
请由工厂行政或指定编制人员根据纸质考勤、现场记录等据实录入；临时工不在此操作。
说明：此处请填写该员工当日的「正常班工时 + 加班工时」合计（小时）。例如正常 8 小时、加班 2 小时，应填 10。
至
| 日期 | 单据编号 | 申请事由 | 摘要 | 对方户名 | 单据类型 | 会计科目 | 银行账户 | 收入 | 支出 | 余额 | 经办人 | 附言 |
|---|
| 结算公司 | 账户简称 | 账号 | 账户类型 | 期初余额 | 本期收入 | 本期支出 | 期末余额 | 账户状态 |
|---|
至
单据编号列固定；其余列用鼠标左键按住表格拖动即可左右查看
| 单据编号 | 单据类型 | 单据日期 | 结算公司 | 核算项目 | 科目 | 客商 | 制单人 | 审核人 | 总金额 | 已收金额 | 未收金额 | 业务员 |
|---|
| 客商 | 末级科目 | 总金额 | 已收金额 | 未收金额 |
|---|
至
单据编号列固定；其余列用鼠标左键按住表格拖动即可左右查看
| 单据编号 | 单据类型 | 单据日期 | 结算公司 | 核算项目 | 科目 | 供应商 | 制单人 | 审核人 | 总金额 | 已付金额 | 未付金额 | 最近付款日期 | 业务员 |
|---|
| 供应商 | 末级科目 | 总金额 | 已付金额 | 未付金额 |
|---|
至
| 单据编号 | 单据类型 | 单据日期 | 结算公司 | 核算项目 | 科目 | 客商 | 制单人 | 审核人 | 总金额 | 已收金额 | 已抵扣应付 | 未收金额 | 业务员 |
|---|
| 客商 | 末级科目 | 总金额 | 已收金额 | 已抵扣应付 | 未收金额 |
|---|
至
未还本息
—
已还合计
—
列表
—
明细字段按财务《借款表单》；发起借款请在首页「资金收付与专项」。
| 单据日期 | 单据编号 | 结算公司（贷款） | 单据摘要 | 客户 | 借款金额 | 借款起始日 | 借款到期日 | 借款利息 | 还款日 | 利息支付日 | 放款日期 | 一级科目 | 二级科目 | 三级科目 | 放款金额 | 未放款 | 放款进度 | 结算公司（还款） | 支付日期 | 状态 | 操作 |
|---|
按客户分本金/利息/小计；有起止日期时按筛选区间拆分期初/本期/期末。本金余额=借款金额−已还本金；利息按合同起止日估算。
| 客户 | 项目 | 期初金额 | 其中：未放款金额 | 本期新增 | 本期支付 | 期末余额 | 其中：未放款金额 |
|---|
至
主单金额合计 0.00
已付款 0.00
已收款 0.00
往来余额(付−收) 0.00
审批通过后在此收款/付款；须做满主单金额且已付=已收才结清。余额=已付−已收。
| 单据日期 | 单据编号 | 单据摘要 | 往来项目 | 金额 | 其他说明 | 已付款 | 已收款 | 往来余额 | 经办公司 | 状态 | 操作 |
|---|
按往来项目汇总。
| 往来项目 | 往来金额 | 已付款 | 已收款 | 往来余额 |
|---|
发起借款
对外融资入账 · 提交后进审批中心 · 放款与还款在账表「借款」跟进
还款并付款
-
登记其他往来
提交后进审批中心；通过后到账表「其他往来」收款/付款。
其他往来收付款
-
口径说明
面向租赁、物业等对客商的押金/保证金。含：① 本页「添加押金」登记的其他应收主单；② OA 对公支付勾选含押金的台账。
「押金总额」=申报额（含待付）；「已付金额」=出纳已付本金；「已收回/冲减」=退还/结转/没收/抵扣；「在途余额」=已付且尚未收回（未付款不计在途）。
| 客商 | 押金总额 | 已付金额 | 已收回/冲减 | 在途余额 |
|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||
| 业务场景 | 单据编号 | 单据类型 | 日期 | 结算公司 | 核算项目 | 客商 | 制单人 | 审核人 | 总额 | 已冲减 | 未结 | 状态 | 流程阶段 | 摘要 | 操作 |
|---|
口径说明（点击展开）
数据来自 OA「备用金/押金申请→出纳付款→归还或核销」内置台账。
钱退回公司：对本行点「收回」（可部分收回，剩余继续挂未清）；选「银行转账」并指定账户后，系统同步资金日记账进账。不要用报销冒充退回（会虚增费用）。
花钱报账：仍走 OA 报销/备用金核销（可抵扣未清）。整笔付错需作废付款时，再到出纳对原流水「冲销」。
本页与「押金保证金」（对公其他应收）为不同体系。
钱退回公司：对本行点「收回」（可部分收回，剩余继续挂未清）；选「银行转账」并指定账户后，系统同步资金日记账进账。不要用报销冒充退回（会虚增费用）。
花钱报账：仍走 OA 报销/备用金核销（可抵扣未清）。整笔付错需作废付款时，再到出纳对原流水「冲销」。
本页与「押金保证金」（对公其他应收）为不同体系。
| 日期 | 员工 | 部门 | 组织 | 申请单号 | 业务类型 | 已付 | 已收回 | 已核销/转费用 | 未清 | 台账状态 | OA状态 | 最近核销单号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中或暂无数据 | |||||||||||||
口径说明
待付报销：员工先垫钱、公司尚未付清的报销（科目 map_expense_reimbursement）。
备用金未清：OA 备用金申请付款后，尚未归还或核销的余额。
净额＝待付报销 − 备用金未清；正数表示公司净欠员工。
核销明细：报销抵扣备用金后，按费用科目列示核销额（进利润表/制造费用勾对）。
按员工及单号：每笔备用金申请单独一行，便于区分日常与特殊用途期限。
报销/备用金只在员工往来列示，不在「应付」账表重复。
钱退回公司（非报销）：请到账表中心页签「备用金收回」对本单点收回（可部分收回，银行退回请选账户同步日记账）；勿用报销虚增费用。
期初：上线前已存在的「备用金未清」或「待付报销」，点本页「录期初」录入（需财务审核权限）。
备用金未清：OA 备用金申请付款后，尚未归还或核销的余额。
净额＝待付报销 − 备用金未清；正数表示公司净欠员工。
核销明细：报销抵扣备用金后，按费用科目列示核销额（进利润表/制造费用勾对）。
按员工及单号：每笔备用金申请单独一行，便于区分日常与特殊用途期限。
报销/备用金只在员工往来列示，不在「应付」账表重复。
钱退回公司（非报销）：请到账表中心页签「备用金收回」对本单点收回（可部分收回，银行退回请选账户同步日记账）；勿用报销虚增费用。
期初：上线前已存在的「备用金未清」或「待付报销」，点本页「录期初」录入（需财务审核权限）。
| 员工 | 待付报销 | 备用金未清 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 加载中… | |||
| 员工 | 备用金单号 | 申请日 | 用途 | 已付 | 已收回/核销 | 未清 | 账龄(天) | OA状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切换到本页签后自动加载 | |||||||||
| 日期 | 员工 | 报销单号 | 备用金单号 | 费用科目 | 核销金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切换到本页签后自动加载 | |||||
| 日期 | 员工 | 类型 | 单号 | 费用科目 | 发生额 | 已结 | 余额 | OA状态 | 结清 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切换到本页签后自动加载；改条件即刷新 | ||||||||||
口径说明
支出金额为 OA 申请经出纳付款后的累计；收回金额为现金/银行归还；核销金额为发票等核销；未收回金额＝支出−收回−核销。列「员工」对应发起人账号（样表中「客户」列在本产品中视为员工）。
| 员工 | 支出金额 | 收回金额 | 核销金额 | 未收回金额 |
|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||
新建押金/保证金单
冲减登记（退还 / 结转 / 没收）
仅适用于已审核、摘要为「收到/付出」的押金主单；金额不超过未结余额。
加载中…
退还：用于将押金/保证金退回对方。
至
按科目主数据「现金流量表」打勾 + 现金流量项目大类汇总出纳实收付（map_cashflow）。
账户期初余额:
流入合计
| 现金流量大类 | 本期实收付 |
|---|
流出合计
| 现金流量大类 | 本期实收付 |
|---|
按银行账户统计（本期实收付）
| 银行账户 | 流入金额 | 流出金额 | 净流量 |
|---|
账户期末余额:
0月度成本核算
填写制造费用后保存，下方按成品品项显示当月单位成本（元/件）
草稿
① 制造费用明细
合计 — 元
| 费用项目 | 本月金额 (元) |
|---|
② 副产品收入（减成本）
副产品收入生效合计：— 元（系统合计 ± 调整）
系统自动汇总当月已审副产品应收；采购在「副产品销售」登记。制造费用按当月合格 kg 分摊进半成品/成品成本。
③ 当月成品单位成本 （正式月结表）
| 成品品项 | 来源半成品 | 单件耗用与成本构成 | 单位成本元 / 件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半成品单价元 / kg | 每件耗用kg / 件 | 含半成品元 / 件 | 含包材元 / 件 | |||
「每件耗用」为打包秤重与次品扣减后的重量（kg/件）；单位成本 = 含半成品 + 含包材。
本表为产品成本正式月结。锁定后制造费用不可改；需调整请先解锁并注明原因。打包单明细见「成品成本」页。
④ 制造费用分摊 （按合格 kg）
⑤ 月末在制品一览
与当月「进入成品成本」区分：生鲜在提交领用后计入；辅料须仓管确认后计入。「已产出待入库」仅生鲜；「半成品库存」为已确认入库快照（可含辅料）。
| 类型 | 参照 | 品项 | 数量 | 已负担成本 | 说明 |
|---|
半成品成本
加工任务：生鲜/燃料/制造费用按 kg；辅料按领用挂靠规格 → 元/kg
| 任务号 | 喷码批 | 半成品品项 | 合格产出kg | 次品kg | 原料元 | 辅料元 | 燃料元 | 制造费用分摊 | 副产品元 | 单位成本元/kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工 | 水电 | 其他制造费用 | ||||||||||
内部核算用，不对外报价。辅料按提交领用时挂靠的半成品规格计入（仓管确认后）；生鲜/燃料/制造费用按（合格+次品）kg 分摊；原料按验收折扣后金额。混规格可有不同元/kg。成品打包按对应半成品单价 × 耗用 kg。录入后须在「月度成本核算」点保存并核算。
成品成本
按成品品项查看当月打包单明细；汇总见「月度成本核算」
当月各品项单位成本汇总在月度成本核算③；本页仅展示打包单级明细。
打包单明细
| 品项 | 打包单 | FP批号 | 结案日 | 件数 | 半成品金额元 | 包材金额元 | 单位成本元 / 件 | 来源任务 |
|---|
汇总表与「月度成本核算」同口径。点击品项行展开该月各张打包单；包材列在汇总表已并入单位成本，明细中单独列出包材金额。
销售毛利
已完成销售出库：售价 − 成品单位成本（按出库日筛选）
—
| 出库日 | 出库单 | 订单 | 客户 | 品项 | 批号 | 数量 | 售价 | 成本/件 | 收入 | 毛利 |
|---|
成本优先取扣库流水单价，其次打包结案单价。成本为 0 时标 ⚠，请先在「月度成本核算」保存当月制造费用并重算。
厂级边际
按工厂核算部门汇总：出库收入 − 直接成本 − 厂级制造费用
| 核算项目 | 工厂部门 | 收入 | 直接成本 | 原料 | 燃料 | 包材 | 制造费 | 厂级边际 | 边际率 | 任务数 |
|---|
项目损益
汇总各项目厂级边际，扣减总部制造费用
| 核算项目 | 收入 | 直接成本 | 厂级制造费 | 厂级边际 | 总部制造费 | 项目边际 | 边际率 | 工厂数 |
|---|
内部往来对账
结算公司间代采、代收款、资金调拨；按账期查未清项与明细
未清余额（公司对）
债权方 ← 债务方；仅展示审批中心已通过的对外应付/应收或已审批资金调拨所登记的内部往来。
| 债权方（应收） | 未清金额 | 债务方（应付） | 笔数 |
|---|
内部往来明细
| 账期 | 类型 | 内部单号 | 业务单 | 债务方 | 债权方 | 金额 | 状态 | 说明 | 操作 |
|---|
管理利润表
管理口径：按结算公司查看；选「全部」时展示集团合并视图
各结算公司一览（点击行查看明细）
| 结算公司 | 出库收入 | 出库产品成本 | 销售毛利 | 期间费用 | 折旧摊销 | 经营利润 |
|---|
集团合并经营利润（管理口径）
| 分类 | 项目 | 金额(元) | 符号 |
|---|
| 分类 | 项目 | 金额(元) | 符号 |
|---|
按会计科目汇总的利润表
| 分类 | 项目大类 | 金额(元) | 符号 |
|---|
月结费用分摊
多公司工资/人力等费用：按受益公司分摊成本（行上须选科目）；确认后副生成内部往来。制造费用请按受益+科目取数，勿只用付款方应付导出
| 单号 | 账期 | 付款结算公司 | 状态 | 备注 | 创建时间 | 操作 |
|---|
分摊单编辑
分摊明细
折旧摊销
按结算公司 + 账期手工录入本期折旧、摊销金额；管理利润表单独扣减。不进制造费用单品分摊；固定资产暂不自动计提
| 摊销类型 | 本期摊销金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 合计 | 0.00 |
类型固定为：生产设备、厂房建设、办公设备、周转用品、长期待摊费用、其他。金额由财务月结手工整理后录入；在上表每一行的「本期摊销金额」格子里填写，填完点「保存」。
至
| 开票日 | 代码 | 号码 | 销方 | 价税合计 | 已核销 | 剩余 | 认证 | 操作 |
|---|
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至
| 开票日 | 号码 | 购方 | 价税合计 | 已核销 | 剩余 | 状态 | 关联应收 | 操作 |
|---|
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至
从应收单生成应开票提示；在外部系统开票后回登记销项发票。
| 应收日 | 应收单号 | 客户 | 应收额 | 已核销 | 待核销 | 状态 | 操作 |
|---|
↓ 向下滚动查看更多
至
已付款但进项发票尚未挂满的应付。统一开票时按供应商勾选多笔登记/核销；也可从 OA 详情跳入。
| 应付日 | 应付单号 | 供应商 | OA | 应付额 | 已付 | 已挂票 | 未挂票 | 状态 | 操作 |
|---|
↓ 向下滚动查看更多
按客商 + 账期汇总：业务应付/应收 vs 发票登记 vs 已核销分摊。
| 客商 | 应付/应收 | 发票登记 | 已核销 | 差额 |
|---|
↓ 向下滚动查看更多
发票核销
| 单据号 | 日期 | 待核销 | 建议/金额 |
|---|
可勾选后修改金额；不超额核销。跨账期行会标注。
登记进项发票
上传识别
拖拽图片或 PDF 到此处
或
支持 JPG/PNG/PDF，识别后请人工核对
发票信息
带出销方
—
识别销方
—
登记销项发票
上传识别
拖拽图片或 PDF 到此处
或
支持 JPG/PNG/PDF，识别后请人工核对
发票信息
带出购方
—
识别购方
—
玉米产区分析
用入库数据看：哪里的玉米更划算
统计周期
账期
年份
季度
年份
汇总粒度
加载中…
最划算产区
—
已确认入库
—
已关联出成
—
产区对比
划算指数 / 等价成本越低越划算| 排名 | 产区 | 综合划算指数 | 等价成本 元/合格kg | 加权均价元/kg | 加工出成 | 质检放行 | 甜度°Brix | 样本车 · kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||||
供应商对比
同口径；看是产地差还是这家差| 排名 | 供应商 | 主产地 | 划算指数 | 等价成本元/合格kg | 加权均价元/kg | 加工出成 | 质检放行 | 甜度°Brix | 样本车 · kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||||||
年到货日历
深色 = 该月到货更多加载中…
与去年同期
加载中…
| 产区 | 车数（今/昨） | 车数变化 | 出成（今/昨） | 出成变化 | 均价变化 |
|---|
销售报表
先看全盘发货与回款，再排客户；点客户行下钻同比环比与月度明细
账期
客户
加载中…
本月发货
—
—
本月回款
—
—
本月已开票
—
—
未收余额
—
客户 — · —
对照本月 / 上月 / 去年同期
发货按应收账期；回款按到账日；账扣按已对账批次。
| 项目 | 本月 | 上月 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
|---|
本年趋势
发货
回款
加载中…
| 账期 | 发货 / 回款 |
|---|
客户排行点击下钻
按本期发货排序。「回款/发货」= 本期回款÷本期发货，可超 100%（收回前期货款，仍可看回笼力度）。开票列为该客户本月申请待开 / 已开票。
| # | 客户 | 发货 | 回款 | 回款/发货 | 账扣 | 已开票 | 待开票 | 未收 |
|---|
客户下钻
售后分析
先看单量与趋势，再看原因构成与客户；有喷码的可下钻生产日与原料
统计周期
账期
年份
季度
年份
半年
年份
加载中…
客诉单数
—
—
涉及客户
—
Top 原因
—
有喷码占比
—
赔偿金额
—
结案率
—
客诉率
—
平均投诉时滞
—
生产日→投诉日
时间趋势 —
—
投诉量随时间变化
投诉构成
本期客诉按原因、渠道、赔偿方式怎么分
投诉原因
投诉渠道
赔偿方式
客户与处理
客诉较多的客户
按单量排序；「最多原因」为本期该客户最常见的投诉原因
客诉较多的门店
按客户下各收货门店分别计单
处理进度
更多维度：结算公司
结算公司
高频投诉组合
同一对象 + 同一原因出现最多的组合（按单量）
哪家客户因什么投诉最多
哪个月因什么投诉最多
喷码溯源
成品品项
有喷码可对应到品项的客诉
投诉时滞（生产→投诉）
哪类成品因什么投诉最多
更多溯源：生产日、供应商、产区
对应生产日
原料供应商
原料产区
经营报告
选择统计周期后生成经营报告
统计周期
报告账期
年份
季度
年份
半年
年度
月度经营报告
—
| 报告账期 | — | 统计区间 | — |
|---|---|---|---|
| 编制时间 | — | 月结状态 | — |
| 成本标准 | — | ||
一、管理层摘要
本报告依据系统已登记业务数据编制：制造费用与产销成本、出库销售毛利（第五章）、账期利润与期间费用（第六、七章，含销售费用等）、资金收付与成本差异。出库毛利看「卖价减成品成本」；账期净利润看单据账期归属的收入、应付与费用。
二、主要指标汇总
| 指标 | 金额（元） | 说明 |
|---|
三、制造费用与月度核算
对应「月度成本核算」Tab：录入当月制造费用与副产品收入，并按合格产出 kg 分摊至各加工任务，为半成品与成品成本提供基础。
| 费用池 | 金额（元） | 分摊口径 |
|---|
四、半成品产出成本
对应「半成品成本」Tab：汇总当月合格加工任务的原料、燃料与分摊制造费用，按半成品品项列示单位成本（元/kg）。
| 半成品品项 | 任务数 | 合格 kg | 单位成本（元/kg） | 总成本 |
|---|
五、销售毛利分析（出库口径）
按已完成销售出库：售价减成品单位成本。不含销售费用、管理费用等期间损益（见第六、七章）。
| 项目 | 金额（元） |
|---|
六、账期利润（月结口径）
按单据账期归属汇总应收类收入、应付类采购成本与费用类支出（含销售费用、管理费用等）。与第五章出库时点毛利不同。
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|
期间费用明细
| 费用类型 | 金额（元） | 笔数 |
|---|
七、管理利润（出库+期间费用）
在出库销售毛利基础上扣减期间费用，得出经营利润（管理口径）。与销售费用录入（审批中心）直接相关。
| 项目 | 金额（元） |
|---|
八、资金状况
| 项目 | 金额（元） | 口径说明 |
|---|
九、成本标准差异
分月成本差异合计
| 月份 | 总差异（元） | 标准维护 |
|---|
| 差异类型 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 合计 | — | 正数表示较标准不利（多耗/涨价） |
十、品项明细
8.1 销售毛利 · 按成品品项
| 品项 | 出库量 | 销售收入 | 销售毛利 | 毛利率 |
|---|
8.2 生产成本 · 按成品品项
| 品项 | 结案件数 | 单位成本（元/件） | 总成本 |
|---|
成本差异分析
月度成本复盘：设标准 → 看本月比标准多花/少花在哪
① 本月对比标准 （在这里编辑）
每一行成品右侧白框即标准值，可直接改数字。玉米基准价只影响「原料价格差异」；下面四列影响各成品的耗用、单价、包材、次品差异。
对比用基准价，不是本月采购录入价
| 成品品项 | 标准 kg/件 | 标准半成品元/kg | 标准包材元/件 | 标准次品kg/件 |
|---|
② 差异分析结果
成品品项差异明细
| 成品品项 | 件数 | 差异构成 (元) | 合计差异 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 半成品价 | 半成品量 | 包材 | 次品 | |||
未保存成品标准时，品项差异为 0，仅原料价格差异有效。建议每月：从上月入标准 → 微调白框 → 保存标准 → 分析。
| 序号 | 工号 | 姓名 | 部门 | 岗位 | 入职日 | 状态 | 登录 | 提醒 | 操作 |
|---|
人事提交后，须人力资源部经理在本页列表审核（不走审批中心）。可审人顶栏会出现「待审消息」。
员工消息
公告与工资条合并列表；先处理待审。
加载中…
发公告
发工资条
下载在职清单填数后上传；经理审核后送达收件箱。不替代 OA 发薪审批。
单人补发（例外）
本页顶部为「审批流程设置」（画布配节点）；下方为部门直属、仓储出库、用印/证件与抄送。须勾选「OA直属审批配置」权限。
审批流程设置
横向添加条件分支，汇合后再配公共节点。发布后仅对新发起的申请生效。
点「添加条件」可横向加分支；下方部门直属 / 仓储审批人仍给「部门负责人」「仓储审批」节点用。同人多节点仅首个需审；可用「或签」「发起人本人」与人员标签。
人员标签
类似企微标签：把档案管理员、考勤管理员等同一角色的人打进标签，流程节点可选「标签或签 / 标签会签」。
按部门指定第一级审批人；员工发起不可自选，与发起人相同时自动跳过。
| 部门 | 直属审批人 |
|---|---|
| 加载中… | |
选择审批人后自动保存
仓储出库审批（按仓库）
送检 / 赠品样品 / 损耗报废：须按仓库单独指定审批人。仓库列表随主数据自动出现；未配置则发起时报错提示配置，不会用组织默认兜底。
| 仓库 | 审批人 | 当前生效 |
|---|---|---|
| 加载中… | ||
选择后自动保存；未配置时发起报损/赠样/抽检等会提示先配置。
灵活审批（用印 / 证件）
在直属审批之后、财务审批之前按具体人员顺序审批；下方分别指定用印与证件借出的审批人（本组织在职员工），发起人不可自选。
用印申请 · 审批人
证件借出 · 审批人
岗位权限中勾选「OA直属审批配置」即可维护，不必超管。
自动抄送策略
系统自动抄送（默认总经办与总经理/超管；请假仍强制抄人事）与发起人手选抄送一并写入。可在此关闭某类自动抄送或增加固定知会人。
保存后对新发起的申请生效；历史单抄送名单不变。
处理中…
基石法务
审合同 · 拟合同 · 法律咨询
进行中的工作
打开后可继续处理，无需从入口重走一遍
| 合同名称 | 类型 | 状态 | 操作人 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | |||||
—
第一步：上传待审合同
支持 PDF、图片、Word（.docx）
合同正文
批注 · 点选后左侧加下划线
—
发出稿正文
差异
选择类型后，先给出标准合同稿，再按你的意见修改
—
标准合同稿 · 可继续改
按意见修改
直接提问即可，无需上传合同
基石人力
需求筛选 · 人才库备选
写要求 → 导入简历（自动初筛）→ 点开看原文，确认约面或备选
我的筛选
本需求筛选要点
约面短名单
导入简历（自动初筛）
点击或拖入 PDF / Word / 图片，可多选
基石市场
行业早报与市场研判
基石 AI 管理
已并入「系统配置 · AI 设置」
Token 额度、按 AI 员工消耗与折算单价，请在系统配置中维护。
可删除登录账号；名册真人请在「员工名册」维护。特殊号（admin 等）仅本页维护。
登录账号
| 序号 | 登录名 | 显示姓名 | 对应名册 | 账号类型 |
|---|
| 时间 | 操作人 | 做了什么 | 类型 | 模块 | 记录ID |
|---|
1–10 / 0
操作详情
AI 设置
Token 额度、按 AI 员工消耗、知识条目与自动学习策略（仅超管）。基石 Agent 中心不再单独放管理入口。
Token 管理
按调用当时的高峰/错峰和缓存命中估算花费，对照充值金额。
加载中…
已充值
—
估算花费
—
剩余
—
本月花费
—
高峰 / 错峰
—
缓存命中
—
输入 / 输出 tokens
—
按当前单价自动折算
折算单价（供应商涨价时改这里）
默认按 Flash 高峰输出价 ¥9/百万 保守折算；错峰半价。缓存命中输入更便宜，保守档可避免「系统还有额度、平台钱已用完」。
最近充值
| 时间 | Tokens | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 暂无 | |||
最近消耗
| 时间 | 时段 | 任务 | 估算 | Tokens |
|---|---|---|---|---|
| 暂无 | ||||
近 30 日按 AI 员工消耗
| AI 员工 | 调用 | Tokens |
|---|---|---|
| 暂无 | ||
案例通过率
--
加载中...
隐式学习信号（7天）
--
加载中...
自动沉淀知识条目
--
加载中...
自动学习策略（超管可调）
| ID | 标题 | 分类 | 状态 | 标签 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||
| ID | 问题 | 回答/最终处理 | 反馈 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | ||||||
基石早报
员工从收件箱阅读。本页供超管预览、立即生成，以及每日自动任务 / 收件人 / 信源维护。
加载中…
每日早报自动任务（工作日）
加载配置中…
生成
:
投递
:
阅读率（收件箱）
按投递人数统计；员工打开收件箱消息即计已读。点某一期可看已读/未读名单。
加载中…
岗位默认权限
配权两步：① 可先点常用模板当起点；② 再按业务板块改档位。左侧预览即登录后可见入口。保存后员工重新登录生效。说明
①
先套模板（可选）
模板 = 若干菜单档位的组合（与下面②同一套），鼠标悬停可看将开通什么。点一下会覆盖当前选档。
②
按业务板块改档位
日常主要改这里。按仓储/采购/销售等大板块选一档即可。
尚未开通任何板块
登录后可见
选档后显示入口名称
业务板块
③ 负责仓库
仓储/品控/成品打包须选；仅「可查看」可不绑
已选仓储、品控或成品打包，请勾选负责仓库（可多选）。
很少用：按细项勾选（一般不必打开）
与上面选档是同一套权限；这里改细项后，上面档位会自动对齐。仅在档位不够细时使用。
菜单 ↔ 权限对照表
权限核对
只读查看最终有效权限与登录后「我的空间」入口（部门∪岗位∪个人增加 − 扣除）。
| 姓名 | 工号 | 岗位 | 登录 | 我的空间 |
|---|
员工
工号即登录用户名：系统已预填未占用工号，保存后自动开通登录（初始密码 123456，见「导出账号清单」）。
工号为系统自动生成，可手动修改。
组织与岗位
部门与「组织与岗位」里的岗位归属同一套部门。选岗位后部门会跟岗位归属对齐；先选部门可筛本部门岗位。改岗位后请通知员工重新登录。
填企微里登记的手机号后，待办推送可自动找到对应成员；不填则需手动维护下方「企微 UserID」。
可选。已在企微查到的账号可直接粘贴；保存后推送优先用此字段，不必再调手机号接口。
菜单与作业能力只看「岗位权限」和个人补充；制单/审批/出纳请在岗位里勾对应财务作业码。超级管理员请在「登录账号」维护。
权限顺序：部门统一 → 岗位 → 个人补充/扣除。个人调整请保存后点「个人权限调整」。
登录界面已改为按设备自动：手机进移动端，电脑进桌面。
登录界面按设备自动：手机/平板进移动端，电脑进桌面完整版；手机无法硬开桌面版。
个人权限调整
灰色「部门/岗位」为继承项（不可在此取消勾选）；额外勾选为个人增加。若要从继承中拿掉某项，在下方「个人扣除」勾选。生效 = 部门∪岗位∪增加 − 扣除。保存后须重新登录。说明
我的空间预览（部门 + 岗位 + 增加 − 扣除）
勾选后将显示员工「我的空间」可见的入口
快捷
—
个人扣除（从部门/岗位继承中去掉）
勾选后，即使部门或岗位有该权，此人也不生效。
| 账期 | 状态 | 关账时间 | 关账人 | 操作 |
|---|
系统主数据维护
维护结算公司、工厂、仓库、品项、科目等全局基础资料。日常录单只选结算公司；库存与内部往来「货那头」由入库仓库 → 归属工厂决定。贸易/代采结算公司可以没有工厂。
销售售后审批门槛
管理员/财务在此维护赔偿分层审批规则。少量换货售后可直决；折让/退货/现金须销售经理审批；超金额门槛还须总经理终审。
品项新增审批人
指定主审批人与备份（展示给申请人）。实际审批仍须具备「品项新增审批」或品项主数据权限。可见范围由人事勾选「品项新增申请」控制。
结算公司列表
法律主体：谁签合同、谁开户、谁对外收付款。日常录单只选结算公司；生产与库存归属在「工厂」「产线」页签维护。
| 序号 | 名称 | 操作 |
|---|
核算项目
经营项目维度（如大福、乐成、亨青）。其下挂总部/工厂/仓库类型核算部门，工厂下再挂产线与喷码后缀。
| 序号 | 编码 | 名称 | 业态模板 | 状态 | 操作 |
|---|
工厂
各生产基地 / 成本中心（如石塘一厂）。须指定工厂所属结算公司（该厂库存、内部往来「货那头」算哪家法人）。生产任务、仓库归属、厂级边际均绑定工厂；跨厂领料须先调拨。销售/管理/财务等费用记在「结算公司」与科目，不在此建「总部」组织。
| 序号 | 工厂名称 | 编码 | 工厂所属结算公司 | 状态 | 操作 |
|---|
产线（喷码后缀）
喷码 = 日期 + 后缀（如 20260625L1）。后缀全局唯一，须挂在某一工厂下。
| 序号 | 喷码后缀 | 产线名称 | 归属工厂 | 状态 | 操作 |
|---|
科目列表
| 序号 | 单据类型 | 一级科目 | 二级科目 | 三级科目 | 系统编码 | 外账编码 | 报表/账表映射 | 资金类型 | 操作 |
|---|
单据类型列表
| 序号 | 名称 | 操作 |
|---|
银行账户列表
| 序号 | 结算公司 | 账户简称 | 开户行全称 | 账号 | 账户类型 | 账户状态 | 期初余额 | 期初日期 | 操作 |
|---|
客商列表
| 序号 | 名称 | 类型 | 联系人 | 区域 | 状态 | 操作 |
|---|
品项
原料、包材、半成品、成品等库存品项；采购 OA、入库、生产领用均引用此档案。成品/半成品可点「维护配方」维护配套件耗（成品供 PMC 齐套；半成品供组装）。
| 序号 | 类型 | 名称 | 规格 | 单位 | 每托装量 | 库存策略 | 下限 | 上限 | 操作 |
|---|
仓库
物理或逻辑库位。须维护归属工厂（库存算哪家厂、内部往来「货那头」）；同一地址多厂共仓可建多条库、名称区分归属。
| 序号 | 仓库名称 | 物理地址 | 归属工厂 | 负责人 | 托盘库容 | 操作 |
|---|
讨论